AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
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5,772 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,070 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,90 %
Azioni 27,47 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,52 %
Settore finanziario 4,51 %
Alta tecnologia 4,25 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Servizi alle collettività 3,03 %
Salute e farmacia 2,27 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Paesi Pesi
Italia 34,88 %
Turchia 11,01 %
Stati Uniti 7,55 %
Messico 5,53 %
Indonesia 5,34 %
Giappone 4,80 %
Lussemburgo 3,03 %
Sudafrica 3,01 %
Irlanda 2,68 %
Argentina 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,82 %
USD - Dollaro americano 19,52 %
TRY - Lira turca 6,45 %
IDR - Rupia indonesiana 5,34 %
JPY - Yen giapponese 4,80 %
MXN - Peso messicano 4,51 %
ZAR - Rand sudafricano 3,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
BRL - Real brasiliano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 19,78 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 4,21 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 4,21 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,66 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,36 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,33 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 2,97 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,66 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 2,61 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,34 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 5,96 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 6,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,69
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,95
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