AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
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5,86 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,02 % Rendimento a 1 anno
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,650 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,65
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,10

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni - 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,45 %
Azioni 24,39 %
Liquidità 4,10 %
Paesi Pesi
Grecia 42,42 %
Stati Uniti 8,27 %
Turchia 6,08 %
Sudafrica 5,96 %
Italia 4,72 %
Giappone 4,24 %
Lussemburgo 4,14 %
Messico 3,69 %
Spagna 3,06 %
Brasile 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,83 %
USD - Dollaro americano 14,65 %
MXN - Peso messicano 8,99 %
TRY - Lira turca 5,61 %
ZAR - Rand sudafricano 5,44 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
BRL - Real brasiliano 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 04-MAY-201 18,71 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 03-AUG-201 10,43 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-APR-201 7,07 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 5,76 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 5,07 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 09-MAR-201 4,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 4,08 %
CATALUNYA 4.750% 04-JUN-2018 2,92 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 2,00 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 1,94 %
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