AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
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5,828 EUR 13/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,820 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,96 %
Azioni 26,72 %
Liquidità -2,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,98 %
Settore finanziario 3,86 %
Beni di consumo 3,42 %
Alta tecnologia 3,05 %
Salute e farmacia 1,84 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Italia 17,58 %
Turchia 16,43 %
Stati Uniti 9,17 %
Sudafrica 7,81 %
Indonesia 6,76 %
Messico 5,34 %
Giappone 4,54 %
Irlanda 4,05 %
Brasile 3,02 %
Argentina 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,04 %
USD - Dollaro americano 28,00 %
IDR - Rupia indonesiana 5,41 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
TRY - Lira turca 4,50 %
MXN - Peso messicano 4,38 %
ZAR - Rand sudafricano 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 12,03 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 4,86 %
SOUTH AFRICA 5.50% 03/09/20 SR: 4,80 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 4,08 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 3,99 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,83 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,68 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,24 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 2,11 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 2,06 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 5,90 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,71
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,87
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