AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
5,009 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-15,03 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,540 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,78 %
Azioni 28,82 %
Liquidità 5,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,06 %
Settore finanziario 5,37 %
Alta tecnologia 4,88 %
Industrie e servizi vari 3,92 %
Servizi alle collettività 2,49 %
Salute e farmacia 2,35 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Paesi Pesi
Italia 41,03 %
Sudafrica 7,40 %
Stati Uniti 7,01 %
Messico 6,38 %
Argentina 5,94 %
Giappone 5,09 %
Turchia 3,27 %
Olanda 2,70 %
Gran Bretagna 1,74 %
Cina 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,35 %
USD - Dollaro americano 13,55 %
ZAR - Rand sudafricano 7,40 %
JPY - Yen giapponese 5,09 %
ARS - Peso argentino 3,96 %
MXN - Peso messicano 3,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
IDR - Rupia indonesiana 1,09 %
CLP - Peso cileno 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 7,61 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 6,14 %
MONTE DEI PASCHI 2.63% 04/28/25 SR:2 - 2020 3,89 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 3,30 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,06 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 2,99 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 2,92 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,58 %
ARGENTINA 50.58% 06/21/20 SR:B. DEL TESORO NAC.$ 2,33 %
MONTE DEI PASCHI 8.00% 01/22/30 SR:1-2020 2,15 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,75 % -8,51 %
Rendimento a 3 mesi -22,23 % -10,61 %
Rendimento a 6 mesi -19,04 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -15,03 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,86 % 1,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,45 % 1,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,38
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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