AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
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5,53 EUR 11/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento a 1 anno
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,710 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,52 %
Azioni 27,55 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,51 %
Settore finanziario 4,07 %
Beni di consumo 3,87 %
Alta tecnologia 3,28 %
Salute e farmacia 2,14 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Italia 22,95 %
Turchia 14,07 %
Stati Uniti 10,44 %
Sudafrica 7,38 %
Giappone 4,96 %
Messico 4,62 %
Brasile 4,37 %
Lussemburgo 3,87 %
Irlanda 3,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,30 %
EUR - Euro 30,12 %
MXN - Peso messicano 9,30 %
TRY - Lira turca 5,69 %
JPY - Yen giapponese 4,96 %
ZAR - Rand sudafricano 4,04 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
IDR - Rupia indonesiana 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 17,39 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 5,26 %
SOUTH AFRICA 5.50% 03/09/20 SR: 4,53 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 3,87 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 3,69 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,56 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,41 %
BAHRAIN 5.50% 03/31/20 SR: 2,25 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 2,17 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 2,01 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,39 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % 0,89 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,63
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,75
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