AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
6,959 EUR 29/07/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 10,110 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 42,51 %
Obbligazioni 38,39 %
Liquidità 18,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,36 %
Settore finanziario 7,65 %
Industrie e servizi vari 7,17 %
Alta tecnologia 6,29 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Salute e farmacia 3,66 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Paesi Pesi
Italia 11,83 %
Stati Uniti 11,15 %
Giappone 7,69 %
Olanda 5,34 %
Cina 3,92 %
Germania 3,63 %
Hong Kong 3,40 %
Messico 3,25 %
Gran Bretagna 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,04 %
USD - Dollaro americano 26,20 %
JPY - Yen giapponese 7,69 %
ZAR - Rand sudafricano 7,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
TRY - Lira turca 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
CLP - Peso cileno 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 2.75% 05-APR-2022 4,75 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,46 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,02 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,78 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 2,00 %
INDIA TOLL ROADS 19-AUG-2024 1,64 %
EASY TACTIC LTD 5.875% 13-FEB-2023 1,52 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 1.27513% 24-FEB-2023 1,17 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % 6,76 %
Rendimento a 1 anno 18,11 % 13,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,43 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,94 % 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,45
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,66
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