AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
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6,129 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,41 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,170 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,42 %
Azioni 26,46 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,96 %
Settore finanziario 4,76 %
Industrie e servizi vari 3,95 %
Alta tecnologia 3,74 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Salute e farmacia 2,21 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Italia 35,30 %
Turchia 8,71 %
Stati Uniti 7,32 %
Messico 6,75 %
Giappone 4,96 %
Indonesia 4,31 %
Lussemburgo 3,39 %
Argentina 3,38 %
Sudafrica 3,07 %
Gran Bretagna 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,24 %
USD - Dollaro americano 15,49 %
IDR - Rupia indonesiana 5,39 %
TRY - Lira turca 5,35 %
JPY - Yen giapponese 4,96 %
MXN - Peso messicano 4,78 %
ZAR - Rand sudafricano 3,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.51% 01/15/25 SR:6Y 19,04 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 4,39 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 4,23 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 3,98 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,62 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 3,30 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,69 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 2,57 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,47 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 2,33 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 9,77 %
Rendimento a 1 anno 6,41 % 8,42 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 5,49 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,73
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,98
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