AcomeA Patr. Dinamico A2

IT0004718752
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5,76 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718752
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,700 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,66
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,76

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,59 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,21 %
Azioni 25,73 %
Liquidità 3,95 %
Paesi Pesi
Italia 23,70 %
Grecia 11,15 %
Stati Uniti 9,65 %
Turchia 9,50 %
Sudafrica 8,15 %
Lussemburgo 4,45 %
Giappone 4,34 %
Brasile 3,69 %
Messico 3,65 %
Spagna 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,79 %
USD - Dollaro americano 26,78 %
MXN - Peso messicano 8,18 %
TRY - Lira turca 5,62 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
ZAR - Rand sudafricano 3,91 %
BRL - Real brasiliano 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 19,37 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 03-AUG-201 10,53 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 5,74 %
SOUTH AFRICA 5.500% 09-MAR-2020 5,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 3,34 %
CATALUNYA 4.750% 04-JUN-2018 2,91 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 2,64 %
BAHRAIN 5.500% 31-MAR-2020 2,05 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 1,99 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 1,92 %
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