AcomeA patrimonio aggressivo A1

IT0003073209
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4,123 EUR 15/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073209
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 43,700 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,90 %
Azioni 45,93 %
Liquidità -2,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,09 %
Industrie e servizi vari 0,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,04 %
Alta tecnologia 0,03 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Salute e farmacia 0,02 %
Beni di consumo 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 19,82 %
Stati Uniti 11,33 %
Turchia 11,30 %
Giappone 9,62 %
Sudafrica 7,37 %
Messico 4,66 %
Indonesia 4,18 %
Irlanda 3,56 %
Francia 3,05 %
Gran Bretagna 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,19 %
USD - Dollaro americano 30,17 %
JPY - Yen giapponese 9,62 %
TRY - Lira turca 4,34 %
IDR - Rupia indonesiana 4,18 %
MXN - Peso messicano 3,71 %
ZAR - Rand sudafricano 3,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
BRL - Real brasiliano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 9,60 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 4,06 %
SOUTH AFRICA 5.50% 03/09/20 SR: 3,94 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 3,70 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 3,45 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,88 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,69 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,55 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 2,14 %
BANCO SANTANDE 6.25% SR: 1,95 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 4,96 % 7,47 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 7,30 %
Rendimento a 10 anni 3,14 % 9,58 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,78
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,03
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