AcomeA patrimonio dinamico A1

IT0003073183
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5,513 EUR 20/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 62,120 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,96 %
Azioni 26,72 %
Liquidità -2,73 %
Paesi Pesi
Italia 30,10 %
Turchia 14,88 %
Sudafrica 7,82 %
Stati Uniti 7,67 %
Indonesia 5,41 %
Messico 5,36 %
Giappone 4,79 %
Irlanda 3,89 %
Argentina 2,15 %
Francia 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,04 %
USD - Dollaro americano 28,00 %
IDR - Rupia indonesiana 5,41 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
TRY - Lira turca 4,50 %
MXN - Peso messicano 4,38 %
ZAR - Rand sudafricano 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
BRL - Real brasiliano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.28% 09/15/25 SR:7Y 11,75 %
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 8,55 %
SOUTH AFRICA 5.50% 03/09/20 SR: 4,62 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 4,33 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 4,11 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 4,08 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 3,83 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,71 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,87 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,27 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 2,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni 4,40 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,71
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,71
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