AcomeA patrimonio dinamico A1

IT0003073183
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5,524 EUR 17/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 60,110 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,45 %
Azioni 27,75 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,83 %
Settore finanziario 4,77 %
Alta tecnologia 4,14 %
Industrie e servizi vari 4,02 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Salute e farmacia 2,21 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Italia 36,44 %
Stati Uniti 7,36 %
Messico 5,65 %
Indonesia 5,33 %
Giappone 5,03 %
Argentina 3,15 %
Sudafrica 3,02 %
Lussemburgo 2,77 %
Irlanda 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,14 %
USD - Dollaro americano 18,39 %
TRY - Lira turca 5,85 %
IDR - Rupia indonesiana 5,33 %
JPY - Yen giapponese 5,03 %
MXN - Peso messicano 4,62 %
ZAR - Rand sudafricano 3,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 19,93 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 4,39 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 4,19 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 3,68 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,41 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,00 %
EIB 0.00% 09/05/22 SR:1353/0100 2,69 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,69 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 2,64 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,39 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 2,88 %
Rendimento a 6 mesi 5,24 % 10,35 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 6,90 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 6,02 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 8,04 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,70
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,77
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