AcomeA patrimonio dinamico A1

IT0003073183
6,106 EUR 13/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
11,20 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 59,420 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,91 %
Azioni 29,07 %
Liquidità 8,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,10 %
Beni di consumo 5,86 %
Industrie e servizi vari 4,08 %
Alta tecnologia 3,88 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Salute e farmacia 2,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Italia 30,92 %
Stati Uniti 7,63 %
Sudafrica 7,57 %
Grecia 6,42 %
Messico 6,28 %
Giappone 5,59 %
Turchia 4,76 %
Gran Bretagna 2,89 %
Argentina 2,68 %
Olanda 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,89 %
USD - Dollaro americano 15,68 %
ZAR - Rand sudafricano 7,57 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
MXN - Peso messicano 2,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
TRY - Lira turca 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
CLP - Peso cileno 1,09 %
ARS - Peso argentino 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,83 %
GREECE 0.00% 01/10/20 SR: 5,80 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 5,71 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 4,72 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 3,27 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 3,08 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,91 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,72 %
BANCO BPM 8.75% SR: 2,35 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 1,92 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 9,68 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 11,20 % 17,30 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % 7,23 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,79
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,14
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