AcomeA patrimonio dinamico A1

IT0003073183
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5,27 EUR 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 65,600 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,66
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,42

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,21 %
Azioni 25,73 %
Liquidità 3,95 %
Paesi Pesi
Italia 23,31 %
Turchia 11,92 %
Grecia 11,42 %
Stati Uniti 9,85 %
Sudafrica 7,05 %
Giappone 4,47 %
Brasile 4,12 %
Messico 3,89 %
Lussemburgo 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,79 %
USD - Dollaro americano 26,78 %
MXN - Peso messicano 8,18 %
TRY - Lira turca 5,62 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
ZAR - Rand sudafricano 3,91 %
BRL - Real brasiliano 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 18,93 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 03-AUG-201 10,80 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 5,22 %
SOUTH AFRICA 5.500% 09-MAR-2020 4,34 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 3,53 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 2,45 %
BAHRAIN 5.500% 31-MAR-2020 2,11 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 2,04 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS I EUR 2,00 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 1,81 %
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