AcomeA patrimonio esente A2

IT0005247678
4,399 EUR 27/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-11,70 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005247678
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,960 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,12 %
Azioni 33,45 %
Liquidità 10,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,95 %
Alta tecnologia 6,52 %
Industrie e servizi vari 6,46 %
Settore finanziario 6,35 %
Salute e farmacia 1,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Italia 72,05 %
Olanda 3,51 %
Messico 2,40 %
Gran Bretagna 2,11 %
Argentina 1,82 %
Turchia 0,73 %
Sudafrica 0,29 %
Indonesia 0,13 %
Grecia 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,55 %
USD - Dollaro americano 6,24 %
ARS - Peso argentino 2,07 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
TRY - Lira turca 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 8,90 %
ANSALDO ENERGIA 2.88% 04/28/20 SR: 6,76 %
ECUADOR 9.63% 06/02/27 SR: 5,53 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 5,25 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 4,40 %
BANCO BPM 8.75% SR: 4,01 %
BANCA IFIS 4.50% 10/17/27 SR: 3,75 %
ACOMEA PERFORMANCE A2 3,15 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 1,96 %
EBRD 60.00% 05/21/20 SR: 1,95 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,05 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -20,44 % -4,13 %
Rendimento a 6 mesi -18,17 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno -11,70 % 2,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 2,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 1,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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