AcomeA patrimonio prudente A1

IT0003073167
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6,543 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
8,56 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003073167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 88,540 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,54 %
Azioni 5,03 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,34 %
Alta tecnologia 0,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,62 %
Industrie e servizi vari 0,58 %
Settore finanziario 0,56 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Salute e farmacia 0,29 %
Telecomunicazioni 0,28 %
Paesi Pesi
Italia 26,32 %
Turchia 16,53 %
Messico 14,64 %
Gran Bretagna 7,17 %
Indonesia 6,54 %
Sudafrica 5,99 %
Spagna 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,21 %
USD - Dollaro americano 18,32 %
MXN - Peso messicano 12,49 %
TRY - Lira turca 11,49 %
IDR - Rupia indonesiana 6,54 %
ZAR - Rand sudafricano 4,94 %
ARS - Peso argentino 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
JPY - Yen giapponese 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 10,05 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 9,17 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 8,52 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 4,88 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,78 %
EBRD 37.50% 12/17/19 SR: 3,81 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 3,35 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 3,28 %
BAHRAIN 5.50% 03/31/20 SR: 3,03 %
EBRD 27.50% 09/11/20 SR: 2,87 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 8,24 %
Rendimento a 1 anno 8,56 % 8,12 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 6,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,84
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,47
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