AcomeA Patrimonio prudente A2

IT0004718737
7,566 EUR 12/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
14,90 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718737
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,990 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,87 %
Liquidità 13,16 %
Azioni 4,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,08 %
Alta tecnologia 0,86 %
Settore finanziario 0,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,66 %
Industrie e servizi vari 0,56 %
Servizi alle collettività 0,37 %
Salute e farmacia 0,33 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 24,08 %
Turchia 14,32 %
Sudafrica 11,07 %
Messico 10,43 %
Argentina 3,44 %
Olanda 2,85 %
Indonesia 2,29 %
Spagna 2,24 %
Stati Uniti 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,21 %
USD - Dollaro americano 18,93 %
ZAR - Rand sudafricano 10,07 %
MXN - Peso messicano 7,66 %
TRY - Lira turca 5,97 %
ARS - Peso argentino 3,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
CLP - Peso cileno 1,66 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 6,22 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 5,93 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 5,34 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 3,64 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 3,35 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 3,29 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 3,02 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 2,95 %
BAHRAIN 5.50% 03/31/20 SR: 2,42 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 2,36 %

Performance in EUR (12/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 13,04 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 14,90 % 13,57 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,98 % 5,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,14 % 4,62 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,88
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,62
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