AcomeA Patrimonio prudente A2

IT0004718737
7,608 EUR 15/09/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718737
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 3,150 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,88 %
Liquidità 9,65 %
Azioni 4,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 1,68 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Settore finanziario 0,71 %
Beni di consumo 0,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,27 %
Salute e farmacia 0,21 %
Alta tecnologia 0,12 %
Paesi Pesi
Italia 14,48 %
Sudafrica 11,25 %
Brasile 10,97 %
Argentina 9,33 %
Turchia 8,70 %
Messico 6,11 %
Gran Bretagna 4,25 %
Russia 4,07 %
Hong Kong 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,86 %
EUR - Euro 20,90 %
BRL - Real brasiliano 10,69 %
ZAR - Rand sudafricano 9,49 %
TRY - Lira turca 6,39 %
RUB - Rublo russo 4,07 %
MXN - Peso messicano 1,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,75 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 5,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 4,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 4,68 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 17-MAR-203 4,25 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.1% 18-JUL-203 3,92 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 3,70 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 3,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 3,56 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno 5,89 % 7,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,54 % 5,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,68 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 1,22
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,38
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