AcomeA Patrimonio prudente A2

IT0004718737
7,561 EUR 05/05/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718737
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,750 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 1,08 %
Alta tecnologia 0,86 %
Settore finanziario 0,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,66 %
Industrie e servizi vari 0,56 %
Servizi alle collettività 0,37 %
Salute e farmacia 0,33 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 24,08 %
Turchia 14,32 %
Sudafrica 11,07 %
Messico 10,43 %
Argentina 3,44 %
Olanda 2,85 %
Indonesia 2,29 %
Spagna 2,24 %
Stati Uniti 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 6,22 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 5,93 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 5,34 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 3,64 %
TURKEY REP 6 5/8 % NOTES 2014-17.2.45 3,35 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 3,29 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 3,02 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 2,95 %
BAHRAIN 5.50% 03/31/20 SR: 2,42 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 2,36 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 7,10 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 19,30 % 4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 4,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,25
Tracking error 3,50 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,22
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