AcomeA Performance A1

IT0000384583
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21,68 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-7,66 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 170,260 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,30
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 5,02

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -1,73 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,68 %
Liquidità 4,34 %
Azioni 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,69 %
MXN - Peso messicano 16,96 %
TRY - Lira turca 13,13 %
ZAR - Rand sudafricano 7,35 %
IDR - Rupia indonesiana 5,32 %
BRL - Real brasiliano 4,57 %
EUR - Euro 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 11,25 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 10,34 %
TURKEY 7.000% 11-MAR-2019 9,13 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 7,35 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 6,87 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 6,25 %
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 5.625% 30-MAY-2022 5,49 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 3,83 %
INDONESIA 8.250% 15-MAY-2036 3,39 %
VEB FINANCE 6.902% 09-JUL-2020 3,37 %
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