AcomeA Performance A1

IT0000384583
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21,97 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 168,740 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 2,64 %
Azioni 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,26 %
MXN - Peso messicano 17,57 %
EUR - Euro 14,03 %
TRY - Lira turca 11,22 %
IDR - Rupia indonesiana 10,16 %
ZAR - Rand sudafricano 7,29 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
RUB - Rublo russo 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 11,22 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 7,42 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 7,29 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 6,65 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 6,49 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 4,39 %
TURKEY 7.00% 06/05/20 SR: 4,20 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,91 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 3,50 %
VEB FINANCE 6.90% 07/09/20 SR:1 3,36 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,04 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % 5,33 %
Rendimento a 3 anni 4,81 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,24
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 4,51
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