AcomeA Performance A1 IT0000384583

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23,12 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 189,460 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,11
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 52,65

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,77 %
Liquidità 25,27 %
Azioni 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,30 %
MXN - Peso messicano 11,55 %
ZAR - Rand sudafricano 10,79 %
USD - Dollaro americano 8,59 %
BRL - Real brasiliano 5,78 %
TRY - Lira turca 4,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 31-AUG-2017 11,46 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 9,26 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 5,78 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,47 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,16 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 4,08 %
ITALY 0.000% 29-SEP-2017 3,85 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.000% 25-FEB-2020 2,47 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,13 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 1,84 %
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