AcomeA Performance A1

IT0000384583
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20,25 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-12,65 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 153,890 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,63 %
Azioni 3,27 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,19 %
MXN - Peso messicano 18,81 %
TRY - Lira turca 9,27 %
IDR - Rupia indonesiana 7,75 %
ZAR - Rand sudafricano 7,48 %
BRL - Real brasiliano 4,67 %
EUR - Euro 4,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
PLN - Zloty polacco 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 8,17 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 7,74 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 7,48 %
QATAR 2.38% 06/02/21 SR: 6,90 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 6,85 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 6,09 %
TURKEY 7.00% 03/11/19 SR: 4,51 %
TURKEY 7.00% 06/05/20 SR: 4,30 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 4,22 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 4,21 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -10,21 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -12,65 % 0,51 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 2,30 % 4,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,30
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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