AcomeA Performance A1

IT0000384583
25,48 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
11,25 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 170,310 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Azioni 3,02 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,67 %
USD - Dollaro americano 16,24 %
MXN - Peso messicano 8,69 %
ZAR - Rand sudafricano 8,31 %
ARS - Peso argentino 5,99 %
IDR - Rupia indonesiana 3,01 %
CLP - Peso cileno 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 8,30 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 7,21 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 7,07 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 6,78 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 5,28 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 3,45 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,90 %
ARGENTINA 18.20% 10/03/21 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,82 %
BANCO BPM 8.75% SR: 2,66 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 2,46 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 11,93 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 11,25 % 11,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,03 % 3,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,78 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,08 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,18 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,01
Tracking error 3,25 %
Correlazione col benchmark 0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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