AcomeA Performance A1

IT0000384583
25,97 EUR 01/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 167,760 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,15 %
Liquidità 11,76 %
Azioni 3,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,81 %
USD - Dollaro americano 20,18 %
ZAR - Rand sudafricano 9,26 %
BRL - Real brasiliano 8,91 %
TRY - Lira turca 8,83 %
MXN - Peso messicano 5,45 %
RUB - Rublo russo 1,82 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 6.88% 03/17/36 SR: 4,79 %
MONTE DEI PASCHI 8.00% 01/22/30 SR:1-2020 4,67 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 4,65 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,79 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 3,75 %
SOUTH AFRICA 9.00% 01/31/40 SR:R2040 3,64 %
INTESA SANPAOLO 3.75% SR: 3,45 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,24 %
IBRD 11.00% 08/25/22 SR:101101 3,09 %
PERU 5.35% 08/12/40 SR: 2,95 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,74 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 5,71 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,31
Tracking error 4,24 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,77
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