AcomeA Performance A1

IT0000384583
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22,55 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 183,320 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,26
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 9,58

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -3,62 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % -7,18 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni 3,40 % 4,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Azioni 3,82 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,86 %
USD - Dollaro americano 19,63 %
MXN - Peso messicano 17,27 %
TRY - Lira turca 14,78 %
ZAR - Rand sudafricano 10,06 %
BRL - Real brasiliano 2,73 %
IDR - Rupia indonesiana 2,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 12-JAN-201 13,03 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 12,39 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 9,63 %
TURKEY 7.000% 11-MAR-2019 8,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.750% 19-JAN-2021 6,68 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 6,48 %
J.P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0.000% 29-JAN-2 4,86 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 04-MAY-201 4,62 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 3,43 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 2,39 %
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