AcomeA Performance A1 IT0000384583

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23,00 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
1,70 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384583
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 190,260 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,18
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 23,54

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,08 %
Liquidità 24,08 %
Azioni 4,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 19,36 %
USD - Dollaro americano 12,90 %
ZAR - Rand sudafricano 11,51 %
MXN - Peso messicano 10,60 %
BRL - Real brasiliano 6,11 %
TRY - Lira turca 4,92 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-OCT-201 9,85 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 8,98 %
US TREASURY 1.250% 30-JUN-2019 5,01 %
J.P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0.000% 29-JAN-2 4,83 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,47 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,46 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 4,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.125% 21-DEC-2026 2,44 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,15 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,92 %
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