AcomeA performance A2

IT0004718695
27,03 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
14,29 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 19,880 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,51 %
Liquidità 5,45 %
Azioni 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,00 %
USD - Dollaro americano 19,12 %
ZAR - Rand sudafricano 9,16 %
MXN - Peso messicano 8,75 %
TRY - Lira turca 7,07 %
ARS - Peso argentino 5,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
CLP - Peso cileno 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 8,30 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 7,21 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 7,07 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 6,78 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 5,28 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 3,45 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,90 %
ARGENTINA 18.20% 10/03/21 SR:BONO TESORO NACIONAL 2,82 %
BANCO BPM 8.75% SR: 2,66 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 2,46 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 2,61 %
Rendimento a 6 mesi 14,37 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 14,29 % 10,68 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,35 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,72 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,01
Tracking error 3,25 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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