AcomeA performance A2

IT0004718695
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22,34 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-5,89 % Rendimento a 1 anno
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 36,490 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,57 %
Azioni 2,89 %
Liquidità 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,94 %
MXN - Peso messicano 19,74 %
TRY - Lira turca 11,57 %
IDR - Rupia indonesiana 8,09 %
EUR - Euro 7,42 %
ZAR - Rand sudafricano 7,41 %
BRL - Real brasiliano 5,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
RUB - Rublo russo 1,23 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 10,22 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 8,52 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 7,41 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 7,28 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 6,66 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 4,28 %
TURKEY 7.00% 06/05/20 SR: 4,17 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 3,94 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,76 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,18 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,62 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -5,89 % 0,27 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,25
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 5,18
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