AcomeA performance A2

IT0004718695
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22,21 EUR 13/06/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-8,43 % Rendimento a 1 anno
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 35,850 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,30
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 7,39

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -8,43 % -2,81 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 1,75 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,82 %
Liquidità 3,17 %
Azioni 3,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,82 %
MXN - Peso messicano 16,57 %
TRY - Lira turca 14,95 %
EUR - Euro 9,24 %
ZAR - Rand sudafricano 9,08 %
IDR - Rupia indonesiana 3,41 %
BRL - Real brasiliano 2,66 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
PLN - Zloty polacco 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 7.000% 11-MAR-2019 13,66 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 12,71 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 9,54 %
SOUTH AFRICA 6.500% 28-FEB-2041 9,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.750% 30-JAN-2025 6,74 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 6,09 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 04-MAY-201 4,35 %
MEXICO 7.750% 23-NOV-2034 3,73 %
VEB FINANCE 6.902% 09-JUL-2020 3,12 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,30 %
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