AcomeA performance A2

IT0004718695
25,48 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 19,350 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,25 %
Azioni 4,11 %
Liquidità 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,56 %
USD - Dollaro americano 19,39 %
MXN - Peso messicano 8,14 %
ZAR - Rand sudafricano 8,13 %
BRL - Real brasiliano 5,22 %
TRY - Lira turca 4,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,67 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 7,41 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 6,94 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 5,85 %
TURKEY 6.88% 03/17/36 SR: 4,54 %
MONTE DEI PASCHI 2.63% 04/28/25 SR:2 - 2020 4,50 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 4,40 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,36 %
ADB 14.00% 03/05/21 SR:1123-00-2 3,53 %
MONTE DEI PASCHI 8.00% 01/22/30 SR:1-2020 3,28 %
INTESA SANPAOLO 3.75% SR: 2,67 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 16,33 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 1,06
Tracking error 4,27 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,09
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