AcomeA performance A2

IT0004718695
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24,45 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
8,66 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 26,710 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,99 %
Liquidità 9,95 %
Azioni 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,05 %
USD - Dollaro americano 15,17 %
MXN - Peso messicano 12,82 %
TRY - Lira turca 10,16 %
ZAR - Rand sudafricano 7,32 %
IDR - Rupia indonesiana 5,17 %
ARS - Peso argentino 4,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 10,16 %
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 9,56 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 9,16 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 7,12 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 5,06 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 4,79 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 3,95 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 3,67 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 2,59 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 2,46 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,89 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,32
Tracking error 3,09 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,07
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