AcomeA performance A2

IT0004718695
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22,93 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 26,470 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 3,69 %
Azioni 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,53 %
USD - Dollaro americano 20,93 %
MXN - Peso messicano 12,59 %
TRY - Lira turca 12,33 %
ZAR - Rand sudafricano 6,38 %
IDR - Rupia indonesiana 6,12 %
ARS - Peso argentino 4,34 %
RUB - Rublo russo 1,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 9,74 %
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 9,69 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 8,97 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 7,36 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 6,38 %
UNI CREDIT 6.63% SR: 5,17 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 3,87 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 3,62 %
EBRD 0.00% 01/27/20 SR: 2,91 %
ZIRAAT BANKASI 5.13% 05/03/22 SR:86 2,62 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 6,01 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 7,58 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 4,43 %
Rendimento a 10 anni - 4,05 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,19
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 4,09
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