AcomeA performance A2

IT0004718695
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23,75 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
1,75 % Rendimento a 1 anno
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 39,850 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Azioni 2,40 %
Liquidità -1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,23 %
USD - Dollaro americano 25,91 %
MXN - Peso messicano 14,68 %
TRY - Lira turca 10,33 %
IDR - Rupia indonesiana 8,27 %
ZAR - Rand sudafricano 5,96 %
ARS - Peso argentino 4,48 %
BRL - Real brasiliano 1,49 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 10,33 %
ITALY 1.61% 01/15/25 SR:6Y 9,39 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 7,46 %
VAKIFBANK 5.63% 05/30/22 SR:2017-2 6,49 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 5,96 %
INTESA SANPAOLO 6.25% SR: 4,52 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 4,35 %
TURKEY 7.00% 06/05/20 SR: 4,02 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,92 %
EIB 7.75% 01/30/25 SR:2331/0100 3,73 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,55 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 12,58 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 7,31 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,27
Tracking error 3,09 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 9,93
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