AcomeA performance A2

IT0004718695
25,68 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004718695
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 21,240 Milioni di EUR
Gestore AcomeA Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,43 %
Liquidità 8,88 %
Azioni 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,03 %
EUR - Euro 19,47 %
BRL - Real brasiliano 10,13 %
ZAR - Rand sudafricano 9,08 %
TRY - Lira turca 6,20 %
RUB - Rublo russo 5,50 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,89 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.1% 18-JUL-203 5,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 5,08 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 8% 22-JAN-2030 4,27 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.375% 18-JAN- 4,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,00 %
YPF SA 8.5% 28-JUL-2025 2,56 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.7% 13-NOV-2030 2,42 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 2,32 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,71 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,37 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,51 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,25
Tracking error 4,21 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,30
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