ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS D USD

IE00B64S7Y42
123,05 USD 27/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,06 %
EUR - Euro 1,92 %
INR - Rupia indiana 1,35 %
MXN - Peso messicano 1,31 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
BRL - Real brasiliano 0,95 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 10,28 %
US TREASURY 0.00% 05/07/20 SR: 9,87 %
US TREASURY 0.00% 04/09/20 SR: 9,05 %
US TREASURY 0.00% 03/19/20 SR: 8,24 %
US TREASURY 0.00% 03/17/20 SR: 6,18 %
US TREASURY 0.00% 04/30/20 SR: 6,17 %
USD FORWARD CONTRACT 5,35 %
BRAZIL 10.25% 01/10/28 SR: 2,36 %
BAHAMAS 5.75% 01/16/24 SR: 2,24 %
ZENITH BANK 7.38% 05/30/22 SR:2 2,20 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,54 % -9,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -10,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -2,53 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % -0,63 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 0,71 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,83
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 6,06
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