ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS D USD

IE00B64S7Y42
129,98 USD 24/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,54 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
MXN - Peso messicano 2,68 %
EUR - Euro 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 04/22/21 SR: 15,34 %
US TREASURY 0.00% 02/11/21 SR: 11,51 %
US TREASURY 0.00% 02/04/21 SR: 11,51 %
US TREASURY 0.00% 04/29/21 SR: 7,67 %
US TREASURY 0.00% 02/18/21 SR: 7,67 %
US TREASURY 0.00% 04/15/21 SR: 3,84 %
US TREASURY 0.00% 05/06/21 SR: 3,84 %
OMAN 3.63% 06/15/21 SR: 3,09 %
AIR AUTHORITY HK 3.45% 02/21/29 SR: 3,05 %
EBRD 6.45% 12/13/22 SR: 2,83 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -10,37 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,25
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