ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS D USD

IE00B64S7Y42
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128,14 USD 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,79 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,12 %
PLN - Zloty polacco 5,22 %
MXN - Peso messicano 4,53 %
IDR - Rupia indonesiana 3,60 %
BRL - Real brasiliano 2,89 %
HUF - Fiorino ungherese 2,21 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
EUR - Euro 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 10,91 %
US TREASURY 1.88% 12/31/19 SR:BL-2019 9,39 %
US TREASURY 0.00% 09/26/19 SR: 9,34 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,23 %
US TREASURY 0.00% 06/13/19 SR: 4,70 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,63 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 3,12 %
HUNGARY 3.50% 06/24/20 SR: 2,23 %
SOUTH AFRICA 7.25% 01/15/20 SR:R207 2,15 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,00 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 8,21 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 10,10 %
Rendimento a 3 anni 5,60 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,93
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