ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS D USD

IE00B64S7Y42
128,48 USD 23/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,95 %
MXN - Peso messicano 3,79 %
EUR - Euro 2,43 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
HUF - Fiorino ungherese -0,01 %
RUB - Rublo russo -0,02 %
PLN - Zloty polacco -0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
CHF - Franco svizzero -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-SEP-2021 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-OCT-2021 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 5,40 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.45% 21-FEB-2029 4,25 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 3,89 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 3,79 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,07 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 0,83
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,72
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