ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS D USD

IE00B64S7Y42
126,44 USD 31/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,62 %
IDR - Rupia indonesiana 1,87 %
MXN - Peso messicano 1,38 %
EUR - Euro 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 10,36 %
US TREASURY 0.00% 10/01/20 SR: 10,36 %
US TREASURY 0.00% 08/06/20 SR: 10,36 %
US TREASURY 0.00% 09/03/20 SR: 10,36 %
US TREASURY 0.00% 07/23/20 SR: 7,77 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 5,18 %
ZENITH BANK 7.38% 05/30/22 SR:2 2,63 %
RURAL 3.07% 12/18/20 SR:02 2,59 %
BAHAMAS 5.75% 01/16/24 SR: 2,41 %
TEMASEK FINANC I 3.63% 08/01/28 SR:16 2,13 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,17 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -7,99 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -6,71 % -2,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,14 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,20
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,81
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