ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS E EUR

IE00B3MC6Z15
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117,08 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3MC6Z15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,950 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,12 %
PLN - Zloty polacco 5,22 %
MXN - Peso messicano 4,53 %
IDR - Rupia indonesiana 3,60 %
BRL - Real brasiliano 2,89 %
HUF - Fiorino ungherese 2,21 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
EUR - Euro 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 10,91 %
US TREASURY 1.88% 12/31/19 SR:BL-2019 9,39 %
US TREASURY 0.00% 09/26/19 SR: 9,34 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,23 %
US TREASURY 0.00% 06/13/19 SR: 4,70 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,63 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 3,12 %
HUNGARY 3.50% 06/24/20 SR: 2,23 %
SOUTH AFRICA 7.25% 01/15/20 SR:R207 2,15 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,00 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,51
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11
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