ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS F GBP

IE00B618H921
125,11 GBP 14/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,34 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B618H921
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,49 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 3,04 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
EUR - Euro 1,38 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
BRL - Real brasiliano 1,24 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/04/20 SR: 9,54 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 9,53 %
US TREASURY 0.00% 02/18/20 SR: 9,53 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 9,51 %
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 9,15 %
USD FORWARD CONTRACT 3,16 %
BRAZIL 10.25% 01/10/28 SR: 2,29 %
BAHAMAS 5.75% 01/16/24 SR: 2,08 %
ZENITH BANK 7.38% 05/30/22 SR:2 2,05 %
EBRD 7.25% 05/21/20 SR: 1,95 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,52 % 6,53 %
Rendimento a 1 anno 5,34 % 12,87 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,43 % 5,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,92 % 4,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,45
Tracking error 3,62 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,57
Powered by Lipper