ACPI Emerging Markets Fixed Income UCITS F GBP

IE00B618H921
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127,03 GBP 16/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B618H921
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,80 %
PLN - Zloty polacco 5,10 %
MXN - Peso messicano 4,46 %
IDR - Rupia indonesiana 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,90 %
HUF - Fiorino ungherese 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
EUR - Euro 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,48 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 10,91 %
US TREASURY 1.88% 12/31/19 SR:BL-2019 9,39 %
US TREASURY 0.00% 09/26/19 SR: 9,34 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,23 %
US TREASURY 0.00% 06/13/19 SR: 4,70 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 4,63 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 3,12 %
HUNGARY 3.50% 06/24/20 SR: 2,23 %
SOUTH AFRICA 7.25% 01/15/20 SR:R207 2,15 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,00 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 3,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % 7,53 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % 12,74 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 3,37 %
Rendimento a 5 anni -1,53 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,23
Tracking error 3,11 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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