ACPI India Fixed Income UCITS B1 EUR IE00B4LGWD18

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115,98 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
6,65 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4LGWD18
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/06/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,420 Milioni di EUR
Gestore Capita Financial Managers (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,39

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 8,92 %
Rendimento a 3 anni 10,52 % 13,91 %
Rendimento a 5 anni 4,68 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni - 5,63 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 30,80 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 8.600% 02-JUN-2028 17,98 %
INDIA 8.170% 01-DEC-2044 13,43 %
INDIA 8.150% 24-NOV-2026 7,14 %
INDIA 8.240% 10-NOV-2033 6,20 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.360% 26-FEB-2020 4,95 %
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMEN 4,94 %
SMALL IND DEVT 8.200% 07-JUN-2018 4,94 %
EXIM BANK IN 8.770% 26-FEB-2018 4,01 %
PUNJAB NATIONAL BANK 8.230% 09-FEB-2025 3,94 %
STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.000% 14-OCT-2024 3,12 %
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