AG Brazil Bond A acc usd

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131,28 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
0,32 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,290 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,41 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 98,12 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 28,13 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 18,12 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 17,40 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 16,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 14,25 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 2,53 %
USD CASH 1,99 %
BRL CASH 0,53 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 0,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/19 SR: 0,34 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi 10,49 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni 13,87 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 9,38 %
Rendimento a 10 anni 6,05 % 7,91 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,32
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione 1,03
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 14,48
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