AG Brazil Bond A acc usd

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128,03 USD 9/11/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,540 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,41 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
EUR - Euro 0,17 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 25,60 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 18,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 15,41 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,64 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 13,88 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 10,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/19 SR: 0,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 0,75 %
JPY CASH 0,32 %
EUR CASH 0,17 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 8,69 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,83 % 7,01 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % 2,81 %
Rendimento a 3 anni 10,88 % 6,59 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni 5,44 % 8,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,32
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione 1,04
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 12,41
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