AG Brazil Bond A acc usd

LU0728927632
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132,76 USD 24/04/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-10,62 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0728927632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,340 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,30
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 1,00
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 2,42

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -10,62 % -7,49 %
Rendimento a 3 anni 3,03 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 8,68 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,71 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 28,02 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 21,44 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 18,14 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 16,53 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 14,01 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 1,01 %
BRL CASH 0,57 %
JPY CASH 0,35 %
EUR CASH 0,00 %
USD CASH -0,06 %
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