AG Brazil Bond A acc usd

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113,37 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-18,54 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,16 %
USD - Dollaro americano 0,65 %
EUR - Euro 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 25,35 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 18,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 15,44 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,64 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 13,82 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 9,96 %
BRAZIL 10.00% 01/01/19 SR: 0,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 0,78 %
USD CASH 0,65 %
BRL CASH 0,29 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi -6,66 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -14,97 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -18,54 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 9,08 % 6,23 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 6,75 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 8,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,30
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 1,05
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 4,88
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