AG Brazil Bond A qinc eur

LU0728927988
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5,79 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,09 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,16 %
USD - Dollaro americano 0,65 %
EUR - Euro 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 25,35 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 18,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 15,44 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,64 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 13,82 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 9,96 %
BRAZIL 10.00% 01/01/19 SR: 0,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 0,78 %
USD CASH 0,65 %
BRL CASH 0,29 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,82 % -5,61 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi -15,23 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno -18,09 % -4,32 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 6,04 %
Rendimento a 10 anni - 7,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,32
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,51 %
Indice di informazione 0,94
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 4,56
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