AG Brazil Bond A qinc eur

LU0728927988
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6,69 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,41 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 98,12 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 28,13 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 18,12 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 17,40 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 16,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 14,25 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 2,53 %
USD CASH 1,99 %
BRL CASH 0,53 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 0,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/19 SR: 0,34 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,79 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 12,71 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 7,14 %
Rendimento a 3 anni 12,76 % 9,43 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 9,37 %
Rendimento a 10 anni - 7,88 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,33
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,51 %
Indice di informazione 0,93
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 13,66
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