AG Brazil Bond A qinc eur

LU0728927988
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6,17 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,62 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,33
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,48 %
Indice di informazione 0,87
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 2,21

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % 4,49 %
Rendimento a 3 mesi -6,94 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi -11,19 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -13,62 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 2,45 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 2,69 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 97,31 %
USD - Dollaro americano 2,33 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2021 22,92 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 17,46 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 15,13 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 14,21 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 13,39 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 11,74 %
USD CASH 2,33 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 0,89 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 0,81 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 0,78 %
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