AG Brazil Bond A qinc usd

LU0728927558
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5,74 USD 18/06/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-10,09 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,030 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 18,00 %
Beta 0,32
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,93
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,91

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -2,34 %
Rendimento a 3 mesi -8,02 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % -7,45 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -7,41 %
Rendimento a 3 anni 3,69 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 5,84 %
Rendimento a 10 anni - 8,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,21 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
EUR - Euro -0,19 %
JPY - Yen giapponese -0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2021 27,40 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 20,97 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 17,92 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 15,71 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 13,76 %
USD CASH 1,46 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 1,43 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 1,04 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 0,98 %
EUR CASH -0,19 %
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