AG Brazil Bond A qinc usd

LU0728927558
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6,42 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-10,65 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,390 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 0,30
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 1,03
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -8,67 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % -0,02 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni - 8,65 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,71 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 28,02 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 21,44 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 18,14 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 16,53 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 14,01 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 1,01 %
BRL CASH 0,57 %
JPY CASH 0,35 %
EUR CASH 0,00 %
USD CASH -0,06 %
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