AG Brazil Bond A qinc usd

LU0728927558
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6,137 USD 15/02/2019
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
3,71 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,840 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,16 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 26,74 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 22,74 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 15,27 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 14,58 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 14,30 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,19 %
BRL CASH 2,35 %
USD CASH 0,73 %
JPY CASH 0,11 %
EUR CASH 0,00 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,26 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 14,65 % 10,97 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 16,31 %
Rendimento a 3 anni 13,65 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 10,12 %
Rendimento a 10 anni - 7,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,32
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,54 %
Indice di informazione 1,05
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 19,26
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