AG Brazil Bond A qinc usd

LU0728927558
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5,91 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-4,01 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,000 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 98,37 %
USD - Dollaro americano 1,39 %
EUR - Euro 0,24 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 26,31 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 17,58 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 16,29 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 15,37 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 13,79 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 8,35 %
USD CASH 1,51 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 0,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/19 SR: 0,32 %
EUR CASH 0,24 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 17,52 % 10,36 %
Rendimento a 6 mesi 7,30 % 12,53 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni 11,60 % 9,55 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 9,10 %
Rendimento a 10 anni - 8,41 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,33
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 0,97
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 12,69
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