AG Brazil Bond A qinc usd

LU0728927558
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6,83 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-10,38 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,360 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 18,00 %
Beta 0,30
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 1,02
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 7,54

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -6,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -3,54 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % -9,35 %
Rendimento a 3 anni 5,60 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni -0,05 % 4,17 %
Rendimento a 10 anni - 8,19 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 101,65 %
EUR - Euro -0,09 %
JPY - Yen giapponese -0,37 %
USD - Dollaro americano -1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 29,43 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 21,00 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 20,47 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 17,52 %
BRL CASH 9,81 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 0,95 %
USD CASH 0,79 %
EUR CASH 0,03 %
JPY CASH 0,00 %
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