AG Brazil Bond A qinc usd

LU0728927558
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5,65 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
-11,16 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 0,33
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,92
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 7,51

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -8,17 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno -11,16 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni 6,80 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 7,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,51 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
EUR - Euro 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2021 25,33 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2019 18,19 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 14,98 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 14,71 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 13,90 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 10,03 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2019 0,80 %
BRL CASH 0,80 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 0,76 %
USD CASH 0,34 %
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