AG Brazil Equity A acc Usd

LU0728926402
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6,55 USD 14/12/2018
Azionari - Brasile Politica d'investimento
-5,04 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728926402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 11,290 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,88 %
Industrie e servizi vari 17,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,99 %
Beni di consumo 9,85 %
Servizi alle collettività 8,01 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Salute e farmacia 3,00 %
Alta tecnologia 2,58 %
Paesi Pesi
Brasile 95,66 %
Stati Uniti 2,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 97,40 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO ORD 9,62 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ORD 7,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,36 %
LOJAS RENNER ORD 6,03 %
BRADESPAR ORD 5,91 %
LOCALIZA ON ORD 4,96 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOB ORD 4,81 %
PETROBRAS PRF 4,73 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,62 %
VALE ORD 4,08 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -5,88 %
Rendimento a 3 mesi 29,12 % 23,14 %
Rendimento a 6 mesi 20,85 % 21,30 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % 4,81 %
Rendimento a 3 anni 18,14 % 22,06 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 4,44 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 5,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,89 %
Volatilità del benchmark 30,70 %
Beta 0,93
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,65
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