AG Brazil Equity A acc Usd

LU0728926402
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6,38 USD 17/10/2018
Azionari - Brasile Politica d'investimento
-17,67 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728926402
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2007
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,060 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Global Services
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,36 %
Industrie e servizi vari 19,07 %
Beni di consumo 11,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,78 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Salute e farmacia 3,17 %
Telecomunicazioni 3,02 %
Alta tecnologia 2,86 %
Paesi Pesi
Brasile 102,20 %
Stati Uniti 6,72 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 99,15 %
USD - Dollaro americano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO ORD 9,67 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ORD 7,66 %
USD CASH 6,72 %
BRADESPAR ORD 6,29 %
LOJAS RENNER ORD 5,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,97 %
BRL CASH 5,94 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,86 %
LOCALIZA ON ORD 4,70 %
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOB ORD 4,55 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 22,39 % 21,89 %
Rendimento a 3 mesi 9,10 % 14,13 %
Rendimento a 6 mesi -9,38 % -3,79 %
Rendimento a 1 anno -17,67 % -3,96 %
Rendimento a 3 anni 15,88 % 22,12 %
Rendimento a 5 anni -1,20 % 1,06 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,79 %
Volatilità del benchmark 29,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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