AG Sicav Chinese Equity S Acc USD

LU0476876163
22,94 USD 03/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-9,91 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,160 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,20 %
Beni di consumo 19,63 %
Alta tecnologia 19,35 %
Industrie e servizi vari 13,75 %
Salute e farmacia 7,73 %
Servizi alle collettività 3,63 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Cina 69,96 %
Hong Kong 28,36 %
Stati Uniti 0,74 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 72,34 %
CNY - Yuan cinese 21,48 %
USD - Dollaro americano 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,87 %
Ping An ORD H 7,61 %
AIA ORD 7,00 %
MOUTAI ORD A 4,35 %
Cm Bank Ord H 3,62 %
China Res Land ORD 3,53 %
CITS ORD A 3,37 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,09 %
WUXI BIO ORD 2,87 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -8,11 %
Rendimento a 3 mesi -13,02 % -12,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -0,67 %
Rendimento a 1 anno -9,91 % -6,07 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 4,52 %
Rendimento a 5 anni 2,01 % 3,72 %
Rendimento a 10 anni - 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 18,50 %
Beta 0,81
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,09
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