AS SICAV I - All China Equity S Acc USD

LU0476876163
30,63 USD 28/09/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
10,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 5,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,70 %
Beni di consumo 21,24 %
Settore finanziario 18,49 %
Industrie e servizi vari 11,08 %
Salute e farmacia 8,97 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,06 %
Paesi Pesi
Cina 84,91 %
Hong Kong 10,79 %
Stati Uniti 3,93 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,91 %
CNY - Yuan cinese 32,03 %
USD - Dollaro americano 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BABA-SW ORD 10,00 %
Tencent ORD 9,43 %
MOUTAI ORD A 5,66 %
Ping An ORD H 4,96 %
MEITUAN-W ORD 4,18 %
USD CASH 3,93 %
CTG DUTY FREE ORD A 3,78 %
WUXI BIO ORD 3,55 %
Cm Bank Ord H 3,46 %
WULIANGYE ORD A 3,23 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi 9,42 % 8,75 %
Rendimento a 6 mesi 26,53 % 20,62 %
Rendimento a 1 anno 15,62 % 25,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,60 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,17 % 9,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,75 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,63 %
Volatilità del benchmark 20,33 %
Beta 0,68
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 14,84
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