AG Sicav Chinese Equity S Acc USD

LU0476876163
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25,98 USD 17/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
9,55 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,930 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Liquidità 4,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,05 %
Beni di consumo 20,88 %
Alta tecnologia 17,40 %
Industrie e servizi vari 11,84 %
Salute e farmacia 5,58 %
Servizi alle collettività 4,68 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Cina 62,11 %
Hong Kong 33,21 %
Stati Uniti 3,51 %
Lussemburgo 1,04 %
Gran Bretagna 0,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,60 %
CNY - Yuan cinese 14,10 %
USD - Dollaro americano 7,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,27 %
AIA ORD 6,47 %
Ping An ORD H 6,22 %
CITS ORD A 4,14 %
Cm Bank Ord H 4,11 %
MOUTAI ORD A 3,79 %
China Res Land ORD 3,58 %
CCB ORD H 3,32 %
Hkex Ord 3,06 %
CNOOC ORD 2,85 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,65 % 6,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi 16,54 % 11,88 %
Rendimento a 1 anno 9,55 % 4,33 %
Rendimento a 3 anni 11,31 % 12,27 %
Rendimento a 5 anni 7,96 % 11,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,46 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,78
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,34
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