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5,48 EUR 23/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,46 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004147135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (27/02/2015) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 2,16 %
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,07
Tracking error 3,63 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -6,31 % 5,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % 10,99 %
Rendimento a 1 anno 8,46 % 31,44 %
Rendimento a 3 anni - 6,07 %
Rendimento a 5 anni - 13,94 %
Rendimento a 10 anni - 0,92 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,82 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 72,93 %
Petrolio e gas 8,20 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Settore finanziario 0,58 %
Beni di consumo 0,36 %
Servizi alle collettività 0,28 %
Salute e farmacia 0,20 %
Alta tecnologia 0,13 %
Telecomunicazioni 0,01 %
Paesi Pesi
Canada 25,64 %
Stati Uniti 17,57 %
Gran Bretagna 8,31 %
Russia 7,30 %
Germania 5,78 %
Olanda 5,53 %
Australia 4,36 %
Francia 3,82 %
Sudafrica 3,54 %
Norvegia 3,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,20 %
CAD - Dollaro canadese 25,65 %
EUR - Euro 17,88 %
GBP - Sterlina inglese 8,48 %
NOK - Corona norvegese 3,36 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
DKK - Corona danese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP GO UCITS ETF USD 8,51 %
TECK RESOURCES LTD ORD 5,55 %
CAMECO CORP ORD 4,58 %
BHP BILLITON LTD DR 4,36 %
SEVERSTAL' PAO DR 3,83 %
PAN AFRICAN RESOURCES PLC ORD 3,65 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,57 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,54 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 3,47 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,44 %
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