Agora safe IT0004170939

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5,83 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004170939
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (27/02/2015) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,01 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 2,60
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,07

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni 1,30 % 0,90 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,13 %
Liquidità 33,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 33,55 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND NV 3.500% 11-JAN-2020 6,77 %
Israel 4.625% 18-Mar-2020 5,65 %
KOREA EXIMBANK 2.000% 30-APR-2020 5,29 %
GAZ CAPITAL 3.700% 25-JUL-2018 5,18 %
NEOPOST SA 2.500% 23-JUN-2021 5,13 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 5,03 %
TEVA PHARMA 1.625% 15-OCT-2028 4,65 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 4.000% 01-FEB-2024 2,93 %
MOROCCO 4.500% 05-OCT-2020 2,81 %
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