Agora safe IT0004170939

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5,82 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004170939
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (27/02/2015) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 2,55
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,10

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 1,36 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,13 %
Liquidità 33,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 30,63 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND NV 3.500% 11-JAN-2020 6,79 %
Israel 4.625% 18-Mar-2020 5,66 %
K&S AG 3.000% 20-JUN-2022 5,35 %
KOREA EXIMBANK 2.000% 30-APR-2020 5,29 %
GAZ CAPITAL 3.700% 25-JUL-2018 5,18 %
NEOPOST SA 2.500% 23-JUN-2021 5,13 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 5,01 %
TEVA PHARMA 1.625% 15-OCT-2028 4,58 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 4.000% 01-FEB-2024 2,91 %
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