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IT0003162465
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6,74 EUR 12/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,85 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,36 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 1,20 % 0,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,05 %
Liquidità 40,99 %
Azioni 10,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,47 %
Italia 8,25 %
Olanda 7,05 %
Lussemburgo 5,93 %
Stati Uniti 5,24 %
Cina 4,19 %
Francia 3,90 %
Sudafrica 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,58 %
USD - Dollaro americano 13,42 %
GBP - Sterlina inglese 7,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 33,91 %
GBP CASH 3,92 %
MOROCCO 4.500% 05-OCT-2020 3,90 %
BOAD 5.500% 06-MAY-2021 3,67 %
TEVA PHARMA 1.625% 15-OCT-2028 3,30 %
NATWEST MARKETS PLC 5.500% 23-MAR-2020 3,26 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,19 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 3,18 %
NEOPOST SA 2.500% 23-JUN-2021 3,04 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 2,98 %
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