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IT0003162465
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6,74 EUR 23/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 1,29 % 0,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,43 %
Liquidità 35,51 %
Azioni 6,51 %
Paesi Pesi
Finlandia 13,69 %
Germania 11,52 %
Lussemburgo 9,90 %
Olanda 6,97 %
Cina 5,93 %
Stati Uniti 5,10 %
Gran Bretagna 4,83 %
Francia 4,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,79 %
USD - Dollaro americano 17,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,03 %
FINLAND 1.125% 15-SEP-2018 11,94 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 8,88 %
GAZ CAPITAL 3.700% 25-JUL-2018 5,39 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 4,72 %
MOROCCO 4.500% 05-OCT-2020 3,92 %
BOAD 5.500% 06-MAY-2021 3,55 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.500% 23-MAR-2020 3,29 %
TEVA PHARMA 1.625% 15-OCT-2028 3,22 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 3,20 %
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