Agora valore protetto IT0003162465

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6,84 EUR 13/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 1,48 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,44 %
Liquidità 9,77 %
Azioni 6,89 %
Paesi Pesi
Olanda 24,38 %
Germania 14,55 %
Lussemburgo 7,37 %
Cina 7,23 %
Gran Bretagna 5,27 %
Francia 5,12 %
Sudafrica 5,06 %
Austria 4,57 %
Finlandia 4,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,38 %
USD - Dollaro americano 11,20 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
THB - Baht thailandese 0,21 %
TRY - Lira turca 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 1.250% 15-JAN-2018 13,57 %
GAZ CAPITAL 3.700% 25-JUL-2018 6,45 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 5,40 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.500% 23-MAR-2020 5,11 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 4,69 %
NEOPOST SA 2.500% 23-JUN-2021 4,59 %
AUSTRIA 4.650% 15-JAN-2018 4,57 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 4,50 %
GERMANY 0.000% 15-SEP-2017 4,49 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.125% 04-FEB-2025 4,49 %
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