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IT0003162465
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6,74 EUR 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 1,33 % 0,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,91 %
Liquidità 15,16 %
Azioni 6,93 %
Paesi Pesi
Olanda 19,75 %
Germania 11,91 %
Finlandia 11,34 %
Lussemburgo 8,00 %
Cina 6,26 %
Stati Uniti 4,83 %
Austria 4,37 %
Gran Bretagna 4,25 %
Sudafrica 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,30 %
USD - Dollaro americano 11,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FINLAND 1.125% 15-SEP-2018 9,48 %
EUR CASH 9,44 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 9,39 %
NETHERLANDS 1.250% 15-JAN-2018 9,36 %
GAZ CAPITAL 3.700% 25-JUL-2018 5,70 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 4,99 %
AUSTRIA 4.650% 15-JAN-2018 4,37 %
BOAD 5.500% 06-MAY-2021 3,87 %
TEVA PHARMA 1.625% 15-OCT-2028 3,62 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.500% 23-MAR-2020 3,49 %
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