Agora valore protetto IT0003162465

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6,79 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,02

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,51 % 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,19 %
Liquidità 7,57 %
Azioni 2,48 %
Paesi Pesi
Olanda 22,14 %
Germania 13,59 %
Austria 8,93 %
Lussemburgo 8,02 %
Cina 6,96 %
Gran Bretagna 5,10 %
Sudafrica 4,80 %
Francia 4,43 %
Finlandia 4,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,95 %
USD - Dollaro americano 9,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
THB - Baht thailandese 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
TRY - Lira turca 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 1.250% 15-JAN-2018 13,18 %
AUSTRIA 4.650% 15-JAN-2018 8,93 %
EUR CASH 6,27 %
GAZ CAPITAL 3.700% 25-JUL-2018 6,26 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 5,18 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.500% 23-MAR-2020 4,95 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 4,48 %
NEOPOST SA 2.500% 23-JUN-2021 4,42 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 4,36 %
GERMANY 0.000% 15-SEP-2017 4,35 %
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