Agora valore protetto R

IT0003162465
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6,767 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,36 %
Alta tecnologia 1,42 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Settore finanziario 1,01 %
Salute e farmacia 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 9,61 %
Gran Bretagna 9,54 %
Lussemburgo 6,71 %
Italia 5,08 %
Germania 4,99 %
Olanda 4,54 %
Sudafrica 4,30 %
Francia 3,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,07 %
USD - Dollaro americano 11,39 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,35 %
PLN - Zloty polacco 0,35 %
THB - Baht thailandese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 26,99 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 4,44 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 4,42 %
USD CASH 4,32 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 3,69 %
NWM PLC 5.50% 03/23/20 SR:3170 3,65 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,63 %
GAZ CAPITAL 3.39% 03/20/20 SR:30 3,57 %
TVO 2.00% 05/08/24 SR:26 3,53 %
NEOPOST 2.50% 06/23/21 SR: 3,52 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 1,05 % 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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