Agora valore protetto R

IT0003162465
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6,787 EUR 20/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,98 %
Liquidità 38,55 %
Azioni 9,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,61 %
Olanda 7,71 %
Stati Uniti 6,65 %
Italia 5,73 %
Germania 5,60 %
Sudafrica 4,40 %
Francia 3,49 %
Lussemburgo 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,06 %
USD - Dollaro americano 11,45 %
GBP - Sterlina inglese 8,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
BRL - Real brasiliano 0,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,33 %
IDR - Rupia indonesiana 0,32 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
THB - Baht thailandese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 26,97 %
GBP CASH 4,80 %
USD CASH 4,06 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 3,99 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 3,90 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 3,50 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 3,32 %
NWM PLC 5.50% 03/23/20 SR:3170 3,30 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,29 %
NEOPOST 2.50% 06/23/21 SR: 3,15 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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