Agora valore protetto R

IT0003162465
6,705 EUR 05/08/2020
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,89 %
Liquidità 8,74 %
Azioni 5,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Industrie e servizi vari 0,80 %
Beni di consumo 0,65 %
Servizi alle collettività 0,41 %
Telecomunicazioni 0,37 %
Salute e farmacia 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,28 %
Olanda 9,82 %
Francia 7,47 %
Gran Bretagna 6,37 %
Estonia 5,02 %
Lussemburgo 4,87 %
Australia 4,83 %
Isole Cayman 4,24 %
Germania 4,19 %
Repubblica Ceca 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,78 %
USD - Dollaro americano 9,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
BRL - Real brasiliano 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,34 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 4,27 %
QUADIENT 2.50% 06/23/21 SR: 4,23 %
USD CASH 3,79 %
NET4GAS 2.50% 07/28/21 SR:1 2,61 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 2,57 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 2,56 %
HUTCHISON 14 1.38% 10/31/21 SR: 2,55 %
ESSILOR INTERNATIONAL SA, CHARENTON LE PONT 1 3/4 2,53 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -
Rendimento a 3 mesi 1,41 % -
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -
Rendimento a 1 anno -1,18 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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