Agora valore protetto R

IT0003162465
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,68 EUR 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,25 %
Liquidità 41,74 %
Azioni 8,58 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Salute e farmacia 1,21 %
Industrie e servizi vari 0,83 %
Alta tecnologia 0,44 %
Settore finanziario 0,27 %
Beni di consumo 0,15 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Olanda 8,16 %
Gran Bretagna 6,91 %
Germania 5,15 %
Francia 4,55 %
Sudafrica 4,16 %
Italia 4,02 %
Lussemburgo 2,72 %
Giappone 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,32 %
USD - Dollaro americano 7,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
BRL - Real brasiliano 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
IDR - Rupia indonesiana 0,32 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,31 %
THB - Baht thailandese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 4,04 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 3,93 %
NWM PLC 5.50% 03/23/20 SR:3170 3,35 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 3,26 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 3,25 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,24 %
DEUTSCHE BAHN FI 4.88% 03/12/19 SR: 3,19 %
NEOPOST 2.50% 06/23/21 SR: 3,17 %
SFM 0.38% 09/06/23 SR: 3,16 %
DBJ 0.88% 10/10/25 SR:74 2,56 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 1,39 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
agora-valore-protetto-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia