Agora valore protetto R

IT0003162465
6,716 EUR 24/02/2021
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,80 %
Liquidità 24,30 %
Azioni 6,94 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,53 %
Alta tecnologia 1,14 %
Industrie e servizi vari 0,96 %
Servizi alle collettività 0,88 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Salute e farmacia 0,35 %
Settore finanziario 0,11 %
Beni di consumo 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,59 %
Olanda 7,08 %
Germania 5,70 %
Canada 4,15 %
Messico 4,13 %
Irlanda 3,30 %
Italia 3,23 %
Repubblica Ceca 3,01 %
Austria 2,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,97 %
USD - Dollaro americano 14,99 %
INR - Rupia indiana 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
BRL - Real brasiliano 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
THB - Baht thailandese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,40 %
USD CASH 4,72 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,43 %
GE CAPITAL. 0.00% 06/29/29 SR: 3,30 %
VIVAT NL 2.38% 05/17/24 SR: 2,91 %
NET4GAS 2.50% 07/28/21 SR:1 2,83 %
DEUTSCHE PFBRFBK 0.36% 07/28/23 SR:35346 2,79 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,78 %
FAIRFAX FIN 2.75% 03/29/28 SR: 2,59 %
MELB AIRPORT 3.13% 09/26/23 SR: 2,50 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -
Rendimento a 1 anno -1,66 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -
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