Agora valore protetto R

IT0003162465
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6,820 EUR 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,25 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,37 %
Liquidità 41,45 %
Azioni 3,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Industrie e servizi vari 0,88 %
Beni di consumo 0,54 %
Settore finanziario 0,14 %
Salute e farmacia 0,09 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,19 %
Stati Uniti 6,14 %
Lussemburgo 6,04 %
Olanda 5,14 %
Germania 4,58 %
Francia 3,77 %
Sudafrica 2,58 %
Italia 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,90 %
USD - Dollaro americano 6,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,38 %
IDR - Rupia indonesiana 0,38 %
MXN - Peso messicano 0,37 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,36 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 39,40 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 4,32 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 4,27 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 3,67 %
NWM PLC 5.50% 03/23/20 SR:3170 3,51 %
NEOPOST 2.50% 06/23/21 SR: 3,46 %
GAZ CAPITAL 3.39% 03/20/20 SR:30 3,45 %
FORD MOTOR CRED 0.10% 12/07/22 SR: 3,24 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 2,22 %
EESTI ENERGIA 2.38% 09/22/23 SR: 2,14 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,95 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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