Agora valore protetto R

IT0003162465
6,833 EUR 24/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,72 %
Liquidità 4,71 %
Azioni 4,68 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,26 %
Alta tecnologia 1,18 %
Beni di consumo 0,93 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Industrie e servizi vari 0,32 %
Settore finanziario 0,12 %
Salute e farmacia 0,08 %
Servizi alle collettività 0,03 %
Paesi Pesi
Francia 14,75 %
Lussemburgo 12,90 %
Stati Uniti 8,96 %
Olanda 7,61 %
Gran Bretagna 6,45 %
Italia 5,86 %
Germania 4,83 %
Repubblica Ceca 4,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,57 %
USD - Dollaro americano 8,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
THB - Baht thailandese 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 5,23 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 4,94 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 4,24 %
VIVAT NL 2.38% 05/17/24 SR: 4,24 %
QUADIENT 2.50% 06/23/21 SR: 4,10 %
GAZ CAPITAL 3.39% 03/20/20 SR:30 4,07 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 4,01 %
FORD MOTOR CRED 0.03% 12/07/22 SR: 3,82 %
EUR CASH 3,73 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 2,59 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,48 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,37 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,77 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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