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IT0003162465
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Flessibili Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,61 %
Liquidità 34,20 %
Azioni 6,90 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,44 %
Salute e farmacia 1,17 %
Industrie e servizi vari 0,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,77 %
Italia 9,47 %
Olanda 7,46 %
Germania 5,33 %
Stati Uniti 5,07 %
Sudafrica 4,15 %
Francia 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,52 %
USD - Dollaro americano 11,80 %
GBP - Sterlina inglese 8,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,30 %
BRL - Real brasiliano 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
THB - Baht thailandese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 25,70 %
USD CASH 4,56 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,47 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 4,04 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 3,95 %
LATVIA 2.88% 04/30/24 SR:2 3,56 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 3,45 %
GBP CASH 3,40 %
NWM PLC 5.50% 03/23/20 SR:3170 3,37 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 3,21 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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