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IT0003162465
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6,65 EUR 14/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162465
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 53,41 %
Obbligazioni 38,69 %
Azioni 7,90 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,21 %
Salute e farmacia 1,18 %
Industrie e servizi vari 0,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,82 %
Olanda 5,58 %
Italia 5,04 %
Stati Uniti 4,56 %
Sudafrica 4,08 %
Francia 3,82 %
Cina 3,11 %
Lussemburgo 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,54 %
USD - Dollaro americano 10,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,28 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 46,35 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 4,00 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 3,80 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 3,47 %
GBP CASH 3,46 %
NWM PLC 5.50% 03/23/20 SR:3170 3,34 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 3,21 %
NEOPOST 2.50% 06/23/21 SR: 3,14 %
USD CASH 3,13 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 2,97 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -0,54 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 1,34 % 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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