Agoraflex - classe R

IT0003162440
7,013 EUR 25/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162440
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 86,980 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,13 %
Azioni 19,46 %
Liquidità 17,45 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,95 %
Alta tecnologia 2,84 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Salute e farmacia 1,82 %
Beni di consumo 1,79 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Industrie e servizi vari 1,21 %
Paesi Pesi
Francia 10,40 %
Stati Uniti 8,79 %
Germania 5,73 %
Olanda 5,50 %
Lussemburgo 5,17 %
Estonia 4,58 %
Finlandia 3,82 %
Gran Bretagna 3,57 %
Canada 3,34 %
Italia 2,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,60 %
USD - Dollaro americano 8,50 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
THB - Baht thailandese 0,47 %
PLN - Zloty polacco 0,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 16,07 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 4,70 %
L&G GOLD MINING UCITS ETF 3,01 %
EESTI ENERGIA 2.38% 09/22/23 SR: 2,92 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 2,81 %
BANQUE OU AFR DE 5.50% 05/06/21 SR: 2,08 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,96 %
WISDOMTREE SHORT USD LONG EUR 3X DAILY 1,96 %
AIR FRANCE KLM 3.88% 06/18/21 SR: 1,92 %
TVO 2.63% 01/13/23 SR:25 1,92 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -11,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -11,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -1,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,41 % 1,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,60 % 1,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,28 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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