Agoraflex - classe R IT0003162440

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7,10 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003162440
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2001
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/01/2015) 86,980 Milioni di EUR
Gestore Agora Investments Sgr
Commissioni di gestione annue 2,16 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 6,90 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni 1,00 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,42 %
Liquidità 10,02 %
Azioni 8,56 %
Paesi Pesi
Germania 17,75 %
Olanda 13,41 %
Cina 9,92 %
Austria 9,91 %
Finlandia 5,80 %
Lussemburgo 5,15 %
Sudafrica 4,72 %
Canada 4,48 %
Gran Bretagna 3,33 %
Francia 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,59 %
CAD - Dollaro canadese 4,53 %
USD - Dollaro americano 4,36 %
PLN - Zloty polacco 0,65 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
BRL - Real brasiliano 0,53 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
TRY - Lira turca 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 15,53 %
AUSTRIA 4.650% 15-JAN-2018 9,91 %
EUR CASH 9,20 %
NETHERLANDS 1.250% 15-JAN-2018 7,80 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 6,47 %
CHINA DEV BK 0.500% 01-JUN-2021 5,79 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 4,00 %
GAZ CAPITAL 3.700% 25-JUL-2018 3,97 %
FINLAND 3.875% 15-SEP-2017 3,89 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.500% 23-MAR-2020 3,31 %
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