AIS Amundi Prime Europe - UCITS ETF DR (D)

LU1931974262
25,59 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1241 EUR (0,49 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931974262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 12,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,42 %
Settore finanziario 18,64 %
Industrie e servizi vari 13,72 %
Salute e farmacia 12,96 %
Servizi alle collettività 9,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,91 %
Alta tecnologia 7,69 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,92 %
Francia 13,78 %
Svizzera 13,54 %
Germania 13,30 %
Olanda 9,20 %
Svezia 6,33 %
Spagna 3,90 %
Danimarca 3,73 %
Italia 3,37 %
Finlandia 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,14 %
GBP - Sterlina inglese 23,30 %
CHF - Franco svizzero 12,87 %
SEK - Corona svedese 6,67 %
DKK - Corona danese 3,73 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
USD - Dollaro americano 1,33 %
PLN - Zloty polacco 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,01 %
ASML HOLDING NV ORD 2,50 %
ROCHE HOLDING AG 2,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,88 %
NOVARTIS AG ORD 1,87 %
UNILEVER PLC ORD 1,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,30 %
SAP SE ORD 1,26 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,18 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 13,08 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 24,41 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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