AIS Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR D

LU1931975319
21,44 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0101 USD (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 07/31/22 SR:BD-2022 1,82 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 1,72 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,67 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 1,64 %
US TREASURY 0.13% 08/31/22 SR:BF-2022 1,45 %
US TREASURY 0.38% 09/30/27 SR:Q-2027 1,41 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 1,34 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 1,28 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,23 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 1,16 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % -6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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