AIS Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR D

LU1931975319
21,63 USD 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0923 USD (0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1931975319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,760 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 0,92 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % 1,45 %
Rendimento a 1 anno -8,97 % -6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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