Albemarle Euro Bond Fund A

IE00B56Y2Z99
119,17 EUR 24/11/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56Y2Z99
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,89 %
Liquidità 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,67 %
CHF - Franco svizzero 3,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 24-OCT-2024 6,24 %
STELLANTIS NV 3.75% 29-MAR-2024 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,31 %
ACCOR SA 2.5% 25-JAN-2024 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 4,09 %
ERSTE GROUP BANK AG 8.875% 3,98 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,52 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,42 %

Performance in EUR (24/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,59 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,19
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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