Albemarle Euro Bond Fund A

IE00B56Y2Z99
118,57 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56Y2Z99
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (23/02/2021) 1,140 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 7,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,99 %
USD - Dollaro americano -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 8,96 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 6,06 %
STELLANTIS 3.75% 03/29/24 SR:143SG 4,41 %
ERSTE GROUP 8.88% SR: 4,19 %
ARCELORMITTAL 2.25% 01/17/24 SR:9 4,15 %
ACCOR 2.50% 01/25/24 SR: 4,07 %
UNI CREDIT 6.13% 04/19/21 SR:450 4,02 %
PIRELLI AND C 1.38% 01/25/23 SR:1 4,01 %
GARANTI BANK 6.25% 04/20/21 SR: 3,30 %
TELECOM IT 5.88% 05/19/23 SR: 2,47 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,09
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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