Albemarle target Italy fund A

IE00B1V6R242
165,93 EUR 18/10/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
12,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1V6R242
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 17,920 Milioni di EUR
Gestore Albemarle Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,89 %
Liquidità 8,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,28 %
Beni di consumo 21,52 %
Alta tecnologia 13,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,51 %
Salute e farmacia 6,00 %
Settore finanziario 3,55 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Paesi Pesi
Italia 85,90 %
Gran Bretagna 4,42 %
Olanda 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ESPRINET SPA ORD 8,90 %
FILA FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA ORD 8,89 %
Pirelli & C SPA ORD 6,40 %
EL EN SPA ORD 6,00 %
PIOVAN SPA ORD 5,92 %
BUZZI UNICEM SPA ORD 4,91 %
DATALOGIC SPA ORD 4,89 %
Saes Getters SPA ORD 4,82 %
CEMENTIR HOLDING NV ORD 4,81 %
BREMBO SPA ORD 4,73 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 6,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,44 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 10,94 % 12,15 %
Rendimento a 1 anno 56,87 % 40,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,37 % 13,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,57 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,95 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,03 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 1,08
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 12,39
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