Algebris Asset Allocation B GBP Acc

IE00BTLJYH37
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103,17 GBP 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BTLJYH37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 15,760 Milioni di EUR
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,71 %
Azioni 40,68 %
Liquidità 11,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,25 %
Paesi Pesi
Spagna 26,26 %
Stati Uniti 23,00 %
Italia 10,91 %
Svizzera 5,07 %
Gran Bretagna 3,96 %
Giappone 3,82 %
Olanda 2,37 %
Russia 2,28 %
Austria 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,54 %
USD - Dollaro americano 36,71 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,68 %
DKK - Corona danese 1,52 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -2,75 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni -4,83 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni - 6,23 %
Rendimento a 10 anni - 7,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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