Algebris Asset Allocation B GBP Acc

IE00BTLJYH37
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98,94 GBP 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-11,80 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BTLJYH37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 13,550 Milioni di EUR
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,82 %
Azioni 32,37 %
Liquidità 22,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,48 %
Paesi Pesi
Spagna 27,99 %
Stati Uniti 23,07 %
Italia 11,16 %
Svizzera 5,19 %
Gran Bretagna 4,18 %
Olanda 2,36 %
Giappone 2,15 %
Cina 2,04 %
Austria 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,04 %
USD - Dollaro americano 27,40 %
CHF - Franco svizzero 3,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,21 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
DKK - Corona danese 0,50 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,11 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -1,79 %
Rendimento a 1 anno -11,80 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni -3,28 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni - 5,68 %
Rendimento a 10 anni - 8,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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