Algebris Asset Allocation B GBP Acc

IE00BTLJYH37
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104,68 GBP 15/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento a 1 anno
2,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BTLJYH37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 16,410 Milioni di EUR
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,82 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,92 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni -5,23 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni - 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,30 %
Azioni 34,21 %
Liquidità 12,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,45 %
USD - Dollaro americano 33,73 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
DKK - Corona danese 0,94 %
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