Algebris financial equity R eur acc

IE00BWY56V74
95,63 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWY56V74
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 46,53 %
Liquidità 41,36 %
Obbligazioni 13,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,77 %
Spagna 13,78 %
Austria 6,50 %
Italia 4,02 %
Giappone 2,15 %
Belgio 2,06 %
Olanda 1,40 %
Hong Kong 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,47 %
EUR - Euro 27,72 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno -2,41 % 13,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 10,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 11,61 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 12,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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