Algebris Financial Income Fund "R" Eur Acc

IE00BCZQ7T48
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140,51 EUR 24/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,00 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZQ7T48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi -4,48 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno 8,00 % -0,49 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni - 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 6,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,18 %
Azioni 37,76 %
Liquidità 15,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,95 %
Italia 10,50 %
Gran Bretagna 10,17 %
Spagna 7,73 %
Svizzera 6,99 %
Olanda 5,90 %
Giappone 4,32 %
Cina 2,76 %
Germania 2,24 %
Francia 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,55 %
USD - Dollaro americano 41,10 %
GBP - Sterlina inglese 5,30 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
DKK - Corona danese 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %
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