Algebris Financial Income Fund "R" Eur Acc

IE00BCZQ7T48
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131,74 EUR 12/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZQ7T48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi -9,33 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % 4,79 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni - 8,10 %
Rendimento a 10 anni - 7,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,16 %
Azioni 37,81 %
Liquidità 13,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,74 %
Italia 9,86 %
Spagna 9,68 %
Gran Bretagna 9,31 %
Francia 7,35 %
Svizzera 5,91 %
Olanda 5,18 %
Giappone 3,11 %
Germania 2,33 %
Russia 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,91 %
USD - Dollaro americano 42,62 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
JPY - Yen giapponese 3,11 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
DKK - Corona danese 1,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %
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