Algebris Financial Income Fund "R" Eur Acc

IE00BCZQ7T48
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
125,20 EUR 22/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,96 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZQ7T48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,96 %
Liquidità 28,66 %
Azioni 24,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,05 %
Italia 10,26 %
Spagna 9,03 %
Gran Bretagna 8,05 %
Olanda 5,58 %
Francia 5,10 %
Svizzera 4,60 %
Lussemburgo 1,69 %
Germania 1,31 %
Giappone 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,53 %
EUR - Euro 27,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 8,89 %
Rendimento a 1 anno -8,96 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 4,84 % 7,51 %
Rendimento a 5 anni 2,54 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 9,44 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,77
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,97
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
algebris-financial-income-fund-r-eur-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia