Algebris Financial Income Fund "R" Eur Acc

IE00BCZQ7T48
143,95 EUR 17/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
17,70 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZQ7T48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,39 %
Azioni 30,13 %
Liquidità 19,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,01 %
Gran Bretagna 11,64 %
Italia 11,35 %
Spagna 10,73 %
Olanda 6,02 %
Svizzera 4,95 %
Francia 4,60 %
Giappone 3,58 %
Lussemburgo 2,13 %
Austria 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,09 %
USD - Dollaro americano 37,71 %
GBP - Sterlina inglese 7,73 %
JPY - Yen giapponese 3,56 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,20 % 6,55 %
Rendimento a 6 mesi 16,35 % 12,81 %
Rendimento a 1 anno 17,70 % 19,82 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,24 % 8,57 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,28 % 6,88 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,92
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,56
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