Algebris Financial Income Fund "R" Eur Acc

IE00BCZQ7T48
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117,84 EUR 11/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-18,81 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZQ7T48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,00 %
Azioni 38,16 %
Liquidità 15,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,75 %
Italia 10,67 %
Spagna 10,15 %
Gran Bretagna 9,72 %
Svizzera 8,00 %
Olanda 6,03 %
Francia 5,41 %
Cina 2,11 %
Giappone 1,83 %
Lussemburgo 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,72 %
EUR - Euro 27,22 %
CHF - Franco svizzero 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,11 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -7,17 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,59 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno -18,81 % -2,69 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 4,93 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 6,29 %
Rendimento a 10 anni - 8,69 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,73
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,83
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