Algebris Financial Income Fund "R" Eur Acc

IE00BCZQ7T48
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124,09 EUR 13/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-11,62 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZQ7T48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,06 %
Azioni 32,55 %
Liquidità 19,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,33 %
Gran Bretagna 12,16 %
Italia 11,33 %
Spagna 9,66 %
Olanda 6,19 %
Svizzera 6,10 %
Francia 5,20 %
Giappone 2,24 %
Cina 2,18 %
Lussemburgo 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,87 %
EUR - Euro 27,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
JPY - Yen giapponese 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
CHF - Franco svizzero 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,58 % 6,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,80 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno -11,62 % 7,98 %
Rendimento a 3 anni 3,88 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni - 10,36 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,75 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,77
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,19
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