Algebris Financial Income Fund RD Eur Dis IE00BCZNX202

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102,28 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
23,49 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZNX202
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore Algebris Investments
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno 23,49 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 6,79 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni - 8,13 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %
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