Algebris Financial Income Fund RD Eur Dis

IE00BCZNX202
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84,29 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-16,49 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZNX202
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,55 %
Azioni 38,26 %
Liquidità 13,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,92 %
Italia 10,58 %
Gran Bretagna 9,56 %
Spagna 9,46 %
Svizzera 8,30 %
Olanda 5,97 %
Francia 4,56 %
Germania 2,66 %
Giappone 1,89 %
Cina 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,30 %
EUR - Euro 40,74 %
CHF - Franco svizzero 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
JPY - Yen giapponese 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,18 % -1,85 %
Rendimento a 3 mesi -11,38 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -14,13 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -16,49 % -1,45 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 4,26 %
Rendimento a 5 anni - 7,23 %
Rendimento a 10 anni - 8,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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