Algebris Financial Income Fund RD Eur Dis

IE00BCZNX202
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89,36 EUR 19/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZNX202
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,61 %
Azioni 29,00 %
Liquidità 20,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,14 %
Italia 10,93 %
Spagna 10,28 %
Gran Bretagna 9,16 %
Olanda 7,26 %
Francia 5,90 %
Svizzera 5,49 %
Lussemburgo 1,92 %
Belgio 1,56 %
Giappone 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,28 %
EUR - Euro 31,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % 11,77 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % 8,88 %
Rendimento a 3 anni 6,11 % 6,90 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni - 9,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,82
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,21
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