Algebris Financial Income Fund RD Eur Dis

IE00BCZNX202
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91,03 EUR 18/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,09 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZNX202
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,11 %
Azioni 39,00 %
Liquidità 6,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,68 %
Spagna 10,27 %
Gran Bretagna 10,15 %
Italia 10,10 %
Francia 8,68 %
Svizzera 7,25 %
Olanda 5,36 %
Giappone 3,23 %
Germania 2,54 %
Danimarca 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,38 %
EUR - Euro 41,62 %
CHF - Franco svizzero 3,39 %
JPY - Yen giapponese 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
DKK - Corona danese 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,00 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -2,30 %
Rendimento a 6 mesi -10,24 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 2,71 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni - 7,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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