Algebris Financial Income Fund RD Eur Dis

IE00BCZNX202
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95,85 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZNX202
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,09 % 7,40 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % 8,34 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 4,62 %
Rendimento a 5 anni - 8,53 %
Rendimento a 10 anni - 7,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,14 %
Azioni 41,24 %
Liquidità 6,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,32 %
Spagna 11,21 %
Gran Bretagna 10,58 %
Italia 10,04 %
Francia 7,69 %
Svizzera 6,42 %
Olanda 5,11 %
Giappone 2,90 %
Germania 2,20 %
Austria 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,77 %
EUR - Euro 41,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
CHF - Franco svizzero 3,40 %
JPY - Yen giapponese 2,95 %
DKK - Corona danese 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %
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