Algebris financial income R chf Acc

IE00BCZQ7S31
124,54 CHF 18/10/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,93 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCZQ7S31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,73 %
Azioni 27,40 %
Liquidità 24,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,03 %
Italia 11,51 %
Gran Bretagna 11,05 %
Spagna 10,64 %
Olanda 5,41 %
Francia 4,71 %
Svizzera 4,49 %
Lussemburgo 2,06 %
Austria 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,86 %
EUR - Euro 31,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,53 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 11,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FRN PERP 5,36 %
UBS GROUP AG FRN PERP 4,44 %
SPAIN 0.000% 18-AUG-2017 3,71 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 3,28 %
BARCLAYS BANK PLC FRN PERP 3,04 %
HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PERPETUAL 2,62 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,22 %
BLACKSTONE GROUP LP 2,05 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,86 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno 9,93 % 12,91 %
Rendimento a 3 anni 4,49 % 7,41 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 7,76 %
Rendimento a 10 anni - 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,18
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,20
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