Algebris macro credit R eur acc

IE00BYT35X57
102,71 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
2,45 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYT35X57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,46 %
Liquidità 39,04 %
Azioni 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,37 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 11,84 %
Messico 10,26 %
Italia 6,72 %
Spagna 5,75 %
Portogallo 4,77 %
Gran Bretagna 4,66 %
Indonesia 3,68 %
Grecia 1,92 %
Olanda 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,36 %
USD - Dollaro americano 12,31 %
MXN - Peso messicano 9,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
RUB - Rublo russo 1,72 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
TRY - Lira turca 0,16 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,67 % -11,39 %
Rendimento a 3 mesi -9,51 % -17,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -17,05 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % -18,59 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % -10,66 %
Rendimento a 5 anni - -6,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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