Algebris macro credit R gbp

IE00BYT35Z71
111,00 GBP 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
15,68 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYT35Z71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,80 %
Liquidità 31,72 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,33 %
Paesi Pesi
Messico 12,27 %
Lussemburgo 11,02 %
Italia 8,85 %
Spagna 7,07 %
Argentina 5,04 %
Gran Bretagna 4,80 %
Portogallo 4,23 %
Indonesia 3,77 %
Olanda 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,77 %
USD - Dollaro americano 12,46 %
MXN - Peso messicano 11,78 %
IDR - Rupia indonesiana 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,65 %
TRY - Lira turca 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 9,18 % -6,19 %
Rendimento a 6 mesi 10,13 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno 15,68 % -4,00 %
Rendimento a 3 anni - -4,65 %
Rendimento a 5 anni - -0,50 %
Rendimento a 10 anni - 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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