Algebris macro credit Rd eur acc

IE00BYT35Y64
100,53 EUR 11/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
10,70 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYT35Y64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,80 %
Liquidità 31,72 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,28 %
Paesi Pesi
Italia 13,84 %
Spagna 11,30 %
Lussemburgo 9,37 %
Argentina 8,79 %
Stati Uniti 5,82 %
Messico 4,94 %
Russia 4,93 %
Gran Bretagna 4,35 %
Francia 3,07 %
Indonesia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,77 %
USD - Dollaro americano 12,46 %
MXN - Peso messicano 11,78 %
IDR - Rupia indonesiana 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,65 %
TRY - Lira turca 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi 9,03 % -1,84 %
Rendimento a 1 anno 10,70 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 3,21 % -4,07 %
Rendimento a 5 anni - -0,39 %
Rendimento a 10 anni - 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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