Algerbris allocation R chf

IE00BTLJYC81
94,11 CHF 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,67 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BTLJYC81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 69,78 %
Obbligazioni 23,65 %
Azioni 5,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,33 %
Beni di consumo 1,29 %
Industrie e servizi vari 1,01 %
Alta tecnologia 0,99 %
Servizi alle collettività 0,63 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Salute e farmacia 0,22 %
Paesi Pesi
Italia 9,21 %
Gran Bretagna 4,30 %
Spagna 4,28 %
Francia 2,36 %
Svizzera 1,57 %
Lussemburgo 1,40 %
Olanda 1,39 %
Stati Uniti 1,21 %
Argentina 0,79 %
Messico 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 18,98 %
USD - Dollaro americano 8,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,05 %
RUB - Rublo russo 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
TRY - Lira turca 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 13,67 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 6,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,66 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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