Algerbris allocation R eur

IE00BTLJY954
94,88 EUR 11/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BTLJY954
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 9,520 Milioni di EUR
Gestore Algebris (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 69,78 %
Obbligazioni 23,65 %
Azioni 5,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,68 %
Beni di consumo 1,15 %
Alta tecnologia 0,92 %
Industrie e servizi vari 0,86 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Telecomunicazioni 0,36 %
Salute e farmacia 0,30 %
Paesi Pesi
Italia 11,00 %
Gran Bretagna 6,28 %
Spagna 6,11 %
Stati Uniti 4,84 %
Francia 3,33 %
Svizzera 2,62 %
Olanda 2,53 %
Lussemburgo 1,76 %
Argentina 0,79 %
Messico 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 18,98 %
USD - Dollaro americano 8,76 %
GBP - Sterlina inglese 3,05 %
RUB - Rublo russo 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
TRY - Lira turca 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 4,21 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % 12,30 %
Rendimento a 3 anni - 6,33 %
Rendimento a 5 anni - 6,48 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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