Alken fund european opportunities A

LU0524465977
213,85 EUR 14/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,42 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0524465977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 18,750 Milioni di EUR
Gestore AFFM
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Obbligazioni 0,45 %
Liquidità -0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,69 %
Servizi alle collettività 25,30 %
Industrie e servizi vari 22,34 %
Settore finanziario 9,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,19 %
Alta tecnologia 4,06 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 35,62 %
Olanda 10,45 %
Gran Bretagna 9,59 %
Germania 9,22 %
Svizzera 7,12 %
Italia 5,90 %
Svezia 4,73 %
Lussemburgo 3,74 %
Norvegia 2,73 %
Australia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,66 %
GBP - Sterlina inglese 16,81 %
SEK - Corona svedese 4,73 %
NOK - Corona norvegese 4,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,60 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLENCORE PLC ORD 5,85 %
CARREFOUR SA ORD 4,98 %
K&S AG ORD 4,94 %
STELLANTIS NV ORD 4,90 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,75 %
VALLOUREC SA ORD 4,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,83 %
FUTURE PLC ORD 3,81 %
ALD SA ORD 3,33 %
VOLVO AB ORD 3,29 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,72 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 33,02 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,42 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,42 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,91 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,96 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,12
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,26
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