Alken fund small cap europe R

LU0300834669
154,09 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300834669
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 15,280 Milioni di EUR
Gestore AFFM
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,78 %
Settore finanziario 25,07 %
Beni di consumo 17,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Petrolio e gas 5,28 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Alta tecnologia 2,36 %
Salute e farmacia 1,83 %
Paesi Pesi
Francia 23,82 %
Germania 23,37 %
Gran Bretagna 14,90 %
Lussemburgo 11,36 %
Spagna 6,80 %
Italia 5,60 %
Irlanda 4,93 %
Olanda 2,41 %
Svizzera 1,84 %
Stati Uniti 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AROUNDTOWN SA ORD 7,64 %
WIRECARD AG ORD 7,14 %
BANCA IFIS SPA ORD 5,47 %
1&1 DRILLISCH AG ORD 4,10 %
PEUGEOT SA ORD 3,58 %
METRO BANK PLC ORD 3,28 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,07 %
ATACADAO SA CFD 3,01 %
SIXT SE ORD 2,89 %
ALD SA ORD 2,82 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,30 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 18,26 %
Rendimento a 6 mesi -27,28 % -13,16 %
Rendimento a 1 anno -29,55 % -2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,41 % 1,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,11 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,81 % 10,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,67 %
Volatilità del benchmark 18,53 %
Beta 1,06
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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