Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
92,26 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 53,070 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 5,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,70 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,40 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,32 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,32 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,23 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,17 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,11 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,11 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,09 %
SUEZ 2.50% SR: 1,07 %
TOTAL 2.25% SR: 1,06 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,40 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,36
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,36
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