Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
92,54 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 46,340 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,56 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,55 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 1,43 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,35 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,23 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,19 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 1,15 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,14 %
SUEZ 2.50% SR: 1,09 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,09 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,20 % 0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,40 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,36
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,36
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