Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
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92,93 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 404,210 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,72 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,41 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,36 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 1,36 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,34 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 1,29 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 1,09 %
TOTAL 2.25% SR: 1,07 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 1,06 %
ABN AMRO 2.88% 06/30/25 SR: 1,05 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 2,95 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 2,33 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 3,15 %
Rendimento a 10 anni - 4,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,66 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,85
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 0,49
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