Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
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93,05 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 171,710 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,02
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 0,88

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Paesi Pesi
Italia 21,70 %
Spagna 16,60 %
Germania 12,70 %
Francia 8,00 %
Europa orientale 4,30 %
Gran Bretagna 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
USD - Dollaro americano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.100% 30.07.2018 2,40 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.08.2018 2,25 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 3.750% 31.10.2018 2,10 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.750% 01.05.2017 1,92 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.500% 31.01.2018 1,80 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 3.500% 01.12.2018 1,76 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.150% 15.05.2017 1,62 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.02.2018 1,60 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.000% 01.02.2017 1,58 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 2.750% 30.04.2019 1,51 %
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