Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
92,80 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 170,140 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,32 %
Paesi Pesi
Italia 21,70 %
Spagna 16,60 %
Germania 12,70 %
Francia 8,00 %
Europa orientale 4,30 %
Gran Bretagna 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,72 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,41 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,36 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 1,36 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,34 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 1,29 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 1,09 %
TOTAL 2.25% SR: 1,07 %
MOROCCO 4.50% 10/05/20 SR: 1,06 %
ABN AMRO 2.88% 06/30/25 SR: 1,05 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 0,62
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
allianz-adv-fix-inc-sh-dur-a-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia