Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
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93,47 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 136,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,95 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,81 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,59 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,55 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,51 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,49 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 1,47 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,27 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,19 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 1,19 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 1,74 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,66 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,86
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 0,41
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