Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
89,74 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 77,490 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,32 %
Liquidità -0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 1,88 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,57 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,56 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 1,51 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,46 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,40 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,39 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,38 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,30 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,15 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -0,98 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,45 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,33 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,35
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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