Allianz Adv Fix Inc Sh Dur A EUR

LU0856992614
91,98 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 49,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,14 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,10 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 1,09 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 1,09 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.375% 01-JAN-4000 1,09 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,36 % 0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,41 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,40
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,35
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