Allianz Advanced Fixed Income Gbl Agg A-EUR

LU1260871014
104,14 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1260871014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,75 %
EUR - Euro 29,58 %
JPY - Yen giapponese 11,54 %
CNY - Yuan cinese 8,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,05 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,58 %
HKD FORWARD CONTRACT 2,13 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,06 %
KRW FORWARD CONTRACT 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 0,79 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,52 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,87
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,84