Allianz Advanced Fixed Income Sh Dur AT-EUR

LU1504571149
100,46 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1504571149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 19,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,04 %
SUEZ SA 2.5% 1,01 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 2,04 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,14 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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