Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR LU0856992614

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95,41 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0856992614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 95,890 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni - 3,99 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Italia 21,70 %
Spagna 16,60 %
Germania 12,70 %
Francia 8,00 %
Europa orientale 4,30 %
Gran Bretagna 3,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.100% 30.07.2018 2,40 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.08.2018 2,25 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 3.750% 31.10.2018 2,10 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.750% 01.05.2017 1,92 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.500% 31.01.2018 1,80 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 3.500% 01.12.2018 1,76 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.150% 15.05.2017 1,62 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.02.2018 1,60 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.000% 01.02.2017 1,58 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 2.750% 30.04.2019 1,51 %
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