Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD

LU1055786526
16,90 USD 06/08/2020
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
9,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1055786526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,830 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,53 %
Salute e farmacia 28,30 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Settore finanziario 6,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,94 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Paesi Pesi
Cina 27,73 %
Hong Kong 10,12 %
Corea del Sud 7,16 %
Stati Uniti 5,48 %
Australia 3,93 %
Thailandia 2,94 %
Isole Cayman 2,12 %
Indonesia 1,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,11 %
CNY - Yuan cinese 9,02 %
KRW - Won sudcoreano 7,16 %
USD - Dollaro americano 4,73 %
AUD - Dollaro australiano 3,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,77 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PARADE ORD 5,48 %
KOH YOUNG TECH ORD 5,45 %
CANSINOBIO-B ORD H 4,82 %
HUTCHSN CHINA MEDTCH ADR REP 5 ORD 4,73 %
TAIWAN SURFACE ORD 4,34 %
ALPHAMAB-B ORD 4,11 %
BIO-TECHNOLOGY ORD A 3,99 %
ASPEED ORD 3,99 %
C&S PAPER ORD A 3,94 %
NISSIN FOODS ORD 3,82 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 26,71 % 15,47 %
Rendimento a 6 mesi 23,73 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 44,84 % 11,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,73 % 0,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,27 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 17,62 %
Beta 0,87
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,65 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 10,21
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