Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD

LU1055786526
21,32 USD 24/09/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
14,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1055786526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 13,870 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,23 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,55 %
Beni di consumo 17,68 %
Salute e farmacia 17,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,74 %
Settore finanziario 5,49 %
Servizi alle collettività 5,29 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Paesi Pesi
Cina 18,81 %
Hong Kong 8,65 %
Corea del Sud 7,98 %
Thailandia 5,42 %
Australia 4,29 %
Indonesia 3,75 %
Stati Uniti 2,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,25 %
KRW - Won sudcoreano 7,98 %
USD - Dollaro americano 6,14 %
THB - Baht thailandese 5,42 %
AUD - Dollaro australiano 4,29 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
IDR - Rupia indonesiana 3,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 6,57 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 6,27 %
ASMEDIA TECHNOLOGY INC ORD 5,39 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 5,27 %
HUTCHMED (CHINA) LTD DR 4,72 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 4,37 %
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO LTD ORD 3,46 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,31 %
AKESO INC ORD 2,98 %
SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,85 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,27 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 14,84 % 12,35 %
Rendimento a 1 anno 35,64 % 46,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,29 % 14,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,59 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,77
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,60 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 19,95
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