Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD

LU1055786526
19,51 USD 25/02/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
15,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1055786526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 3,360 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,57 %
Salute e farmacia 26,99 %
Beni di consumo 23,83 %
Industrie e servizi vari 6,29 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Settore finanziario 3,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Paesi Pesi
Cina 22,93 %
Hong Kong 11,57 %
Corea del Sud 11,08 %
Australia 6,62 %
Thailandia 1,93 %
Nuova Zelanda 1,84 %
Indonesia 0,62 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,59 %
KRW - Won sudcoreano 11,08 %
AUD - Dollaro australiano 6,62 %
USD - Dollaro americano 4,85 %
CNY - Yuan cinese 3,07 %
THB - Baht thailandese 1,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,84 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOH YOUNG TECH ORD 6,23 %
HUTCHSN CHINA MEDTCH ADR REP 5 ORD 4,85 %
KUMHO PETROCHEM ORD 4,85 %
ALCHIP ORD 4,13 %
China Oilfield ORD H 4,01 %
TONGCHENG-ELONG ORD 3,90 %
WIN SEMI ORD 3,90 %
VTECH HOLDINGS ORD 3,86 %
NANTEX INDUSTRY ORD 3,66 %
CANSINOBIO-B ORD H 3,51 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 16,31 % 15,98 %
Rendimento a 6 mesi 16,84 % 26,66 %
Rendimento a 1 anno 37,06 % 30,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,09 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,39 % 9,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,78
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,57 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 16,65
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