Allianz Asian Small Cap Equity - AT - USD

LU1055786526
12,79 USD 20/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
20,18 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1055786526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,05 %
Alta tecnologia 24,64 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Settore finanziario 10,75 %
Salute e farmacia 10,14 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 26,81 %
Corea del Sud 9,95 %
India 6,96 %
Stati Uniti 6,00 %
Hong Kong 5,98 %
Indonesia 3,73 %
Singapore 2,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,89 %
CNY - Yuan cinese 10,18 %
KRW - Won sudcoreano 9,95 %
INR - Rupia indiana 6,84 %
USD - Dollaro americano 4,06 %
IDR - Rupia indonesiana 3,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,14 %
THB - Baht thailandese 1,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANSINOBIO-B ORD H 3,73 %
NISSIN FOODS ORD 3,25 %
FENG TAY ENT ORD 2,96 %
USD CASH 2,61 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,53 %
MOBILE WORLD INV ORD 2,53 %
INNOVENT BIO-B ORD 2,47 %
C&S PAPER ORD A 2,32 %
PA GOODDOCTOR ORD 2,32 %
CIFI HOLD GP ORD 2,31 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 16,08 % 7,46 %
Rendimento a 1 anno 20,18 % 8,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,75 % 4,55 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,61 % 7,61 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,58
Powered by Lipper