Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR

LU0178439310
12,61 EUR 22/07/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178439310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 17,690 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,03 %
Settore finanziario 17,82 %
Industrie e servizi vari 13,57 %
Alta tecnologia 10,83 %
Servizi alle collettività 10,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Salute e farmacia 6,89 %
Telecomunicazioni 4,38 %
Paesi Pesi
Francia 31,08 %
Germania 26,65 %
Olanda 15,04 %
Spagna 8,67 %
Italia 6,30 %
Finlandia 3,61 %
Austria 1,56 %
Belgio 1,48 %
Irlanda 1,17 %
Gran Bretagna 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,13 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,14 %
SIEMENS AG ORD 2,71 %
ALLIANZ SE ORD 2,27 %
SAP SE ORD 1,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,81 %
IBERDROLA SA ORD 1,80 %
TOTAL SE ORD 1,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,78 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,67 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,22 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno 25,35 % 28,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,51 % 10,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,14
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