Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR

LU0178439310
11,63 EUR 21/02/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
15,15 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178439310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,940 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,76 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Settore finanziario 17,65 %
Servizi alle collettività 12,81 %
Industrie e servizi vari 12,39 %
Alta tecnologia 8,72 %
Salute e farmacia 7,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Francia 33,10 %
Germania 24,58 %
Olanda 12,71 %
Spagna 8,65 %
Italia 5,92 %
Belgio 2,66 %
Finlandia 2,22 %
Austria 1,70 %
Irlanda 1,60 %
Gran Bretagna 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,91 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 2,82 %
ASML HOLDING ORD 2,33 %
SAP ORD 2,21 %
Allianz ORD 2,20 %
Total ORD 2,12 %
LVMH ORD 2,08 %
IBERDROLA ORD 1,90 %
ADIDAS N ORD 1,71 %
AIR LIQUIDE ORD 1,62 %
BAYER N ORD 1,58 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 13,13 % 12,75 %
Rendimento a 1 anno 15,15 % 20,64 %
Rendimento a 3 anni 6,71 % 8,09 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 5,36 %
Rendimento a 10 anni 5,89 % 7,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,18
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