Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
12,20 EUR 27/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178439666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 42,800 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,65 %
Settore finanziario 15,91 %
Industrie e servizi vari 13,94 %
Alta tecnologia 13,09 %
Servizi alle collettività 9,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Salute e farmacia 7,14 %
Telecomunicazioni 4,43 %
Paesi Pesi
Francia 32,23 %
Germania 26,65 %
Olanda 16,89 %
Spagna 7,31 %
Italia 5,63 %
Finlandia 3,98 %
Belgio 1,40 %
Irlanda 1,36 %
Lussemburgo 1,21 %
Austria 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,53 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,41 %
SAP SE ORD 2,19 %
ALLIANZ SE ORD 2,06 %
SIEMENS AG ORD 2,00 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,75 %
L'OREAL SA ORD 1,58 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,57 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,44 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,21 % 7,06 %
Rendimento a 1 anno 38,79 % 40,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,89 % 13,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 10,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 10,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,06
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,15
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