Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR

LU1075359262
164,33 EUR 23/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075359262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 26,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,00 %
Beni di consumo 17,70 %
Salute e farmacia 14,50 %
Settore finanziario 14,50 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Immobili 4,10 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,10 %
Giappone 7,90 %
Canada 4,60 %
Francia 4,00 %
Germania 3,10 %
Gran Bretagna 2,50 %
Svizzera 2,20 %
Svezia 1,60 %
Spagna 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,05 %
EUR - Euro 19,86 %
JPY - Yen giapponese 6,63 %
CAD - Dollaro canadese 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 4,41 %
Microsoft 3,41 %
Amazon.com 2,52 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 2,04 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,82 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 1,75 %
Facebook Inc-Class A 1,17 %
Johnson & Johnson 0,94 %
Alphabet Inc-Cl C 0,85 %
Home Depot 0,85 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,07 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 12,18 % 16,48 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,30 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,70 % 12,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 1,02
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,22
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