Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR

LU1075359262
142,34 EUR 24/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075359262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 47,100 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,40 %
Beni di consumo 20,00 %
Salute e farmacia 15,00 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Settore finanziario 12,40 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,70 %
Giappone 7,50 %
Francia 5,10 %
Canada 3,80 %
Svizzera 3,30 %
Gran Bretagna 3,00 %
Australia 2,20 %
Germania 1,60 %
Italia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,18 %
EUR - Euro 14,41 %
JPY - Yen giapponese 6,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
CAD - Dollaro canadese 3,64 %
CHF - Franco svizzero 3,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,85 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
DKK - Corona danese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,99 %
Microsoft 3,62 %
Amazon.com 2,49 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 1,78 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,68 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 1,50 %
Johnson & Johnson 1,16 %
Facebook Inc-Class A 1,15 %
Alphabet Inc-Cl C 0,96 %
Unitedhealth Group 0,91 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 26,87 % 23,80 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,71 % 5,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,16 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,05
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,71
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