Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR

LU1075359262
162,11 EUR 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075359262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 29,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,00 %
Beni di consumo 18,00 %
Settore finanziario 14,90 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Salute e farmacia 14,40 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,70 %
Giappone 7,60 %
Francia 5,10 %
Canada 4,80 %
Svizzera 3,00 %
Gran Bretagna 2,90 %
Svezia 2,10 %
Germania 1,80 %
Spagna 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,98 %
EUR - Euro 13,58 %
JPY - Yen giapponese 7,18 %
CAD - Dollaro canadese 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
SEK - Corona svedese 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
DKK - Corona danese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,64 %
Microsoft 2,88 %
Amazon.com 2,11 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 1,95 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 1,83 %
Allianz Best Sty Gl Ac E-CA 1,71 %
Facebook Inc-Class A 1,05 %
Nvidia 0,88 %
Alphabet Inc-Cl C 0,85 %
Alphabet Inc-Cl A 0,82 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,53 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 7,31 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 13,51 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,42 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,04
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,82
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