Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR

LU1075359262
123,84 EUR 27/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,19 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075359262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 45,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,10 %
Alta tecnologia 18,00 %
Salute e farmacia 15,00 %
Settore finanziario 14,80 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Immobili 4,20 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,40 %
Giappone 7,40 %
Francia 5,30 %
Canada 4,80 %
Gran Bretagna 3,80 %
Germania 2,40 %
Australia 1,90 %
Svizzera 1,80 %
Olanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,89 %
EUR - Euro 18,36 %
JPY - Yen giapponese 6,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,24 %
CAD - Dollaro canadese 4,15 %
CHF - Franco svizzero 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 2,95 %
Microsoft 2,90 %
Amazon.com 1,81 %
Johnson & Johnson 1,22 %
Facebook Inc-Class A 1,01 %
JPMorgan Chase & Co 0,98 %
Allianz-Best Styl Gb Eq-WT E 0,94 %
Allianz-Be Sty Sri Eu Eq-WT9 0,91 %
Allianz-Be Sty Sri Em Eq-WT9 0,90 %
Procter & Gamble Co/The 0,89 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,07 % -16,44 %
Rendimento a 3 mesi -22,17 % -21,58 %
Rendimento a 6 mesi -17,09 % -16,04 %
Rendimento a 1 anno -12,19 % -9,02 %
Rendimento a 3 anni -1,31 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 3,15 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,11
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,48
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