Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR

LU1075359262
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147,31 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,51 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075359262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 58,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,90 %
Beni di consumo 16,10 %
Settore finanziario 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,80 %
Salute e farmacia 14,50 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,90 %
Giappone 7,20 %
Francia 5,50 %
Canada 4,80 %
Gran Bretagna 4,00 %
Germania 2,80 %
Australia 1,90 %
Svizzera 1,90 %
Olanda 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,62 %
EUR - Euro 19,75 %
JPY - Yen giapponese 7,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,18 %
CAD - Dollaro canadese 4,59 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
NOK - Corona norvegese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 2,36 %
APPLE INC 2,24 %
AMAZON.COM INC 1,52 %
Johnson & Johnson 1,04 %
JPMorgan Chase & Co 1,03 %
CISCO SYSTEMS INC 0,90 %
Facebook Inc-Class A 0,85 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,80 %
Merck & Co. Inc. 0,77 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 3,51 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 7,72 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,78 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,07
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,86
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