Allianz BRIC Equity - AT - EUR

LU0293313325
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102,45 EUR 12/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,90 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Alta tecnologia 16,70 %
Servizi alle collettività 13,50 %
Telecomunicazioni 13,50 %
Beni di consumo 8,90 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Cina 38,10 %
Russia 12,90 %
Corea del Sud 9,10 %
India 6,90 %
Sudafrica 6,10 %
Brasile 5,90 %
Thailandia 3,70 %
Hong Kong 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,86 %
USD - Dollaro americano 14,99 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 9,28 %
THB - Baht thailandese 4,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
EUR - Euro 2,46 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,46 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,81 %
China Mobile 4,37 %
Lenovo Group 3,94 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,26 %
Cia Saneamento Basico De-Adr 3,20 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,19 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 3,14 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 2,89 %
Kia Motors 2,88 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -3,51 %
Rendimento a 6 mesi 6,94 % 8,05 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -2,74 %
Rendimento a 3 anni 8,63 % 14,35 %
Rendimento a 5 anni 6,02 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 6,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,48
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