Allianz BRIC Equity - AT - EUR

LU0293313325
110,75 EUR 26/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,31 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,140 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,60 %
Alta tecnologia 20,80 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Beni di consumo 15,40 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Paesi Pesi
Cina 30,60 %
Russia 14,30 %
Corea del Sud 11,70 %
Brasile 5,10 %
Thailandia 4,90 %
Sudafrica 4,10 %
India 3,10 %
Stati Uniti 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,64 %
USD - Dollaro americano 25,20 %
KRW - Won sudcoreano 9,57 %
ZAR - Rand sudafricano 8,74 %
THB - Baht thailandese 4,60 %
INR - Rupia indiana 4,39 %
AUD - Dollaro australiano 3,68 %
BRL - Real brasiliano 3,50 %
HUF - Fiorino ungherese 1,27 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,64 %
Tencent Holdings 5,59 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 5,25 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,76 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 3,75 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 3,49 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,05 %
Anhui Conch Cement-H 2,94 %
Severstal Gdr Reg S 2,81 %
Procter & Gamble Co/The 2,61 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,61 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 10,99 % 14,46 %
Rendimento a 1 anno 5,31 % 9,38 %
Rendimento a 3 anni 3,86 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 4,40 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 3,11 % 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,19
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,74
Powered by Lipper