Allianz BRIC Equity - AT - EUR

LU0293313325
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102,31 EUR 23/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,16 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 9,640 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,19
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,82

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,06 % -8,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % 11,52 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 1,54 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 8,04 %
Rendimento a 10 anni -0,25 % 3,50 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Alta tecnologia 19,20 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Beni di consumo 11,80 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,00 %
Russia 12,80 %
Thailandia 10,10 %
Corea del Sud 6,70 %
Sudafrica 6,60 %
Turchia 6,20 %
Brasile 3,70 %
India 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,35 %
USD - Dollaro americano 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 12,53 %
TRY - Lira turca 9,54 %
THB - Baht thailandese 6,39 %
INR - Rupia indiana 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,47 %
EUR - Euro 2,05 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,58 %
PTT Global Chemical (F) 4,56 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,50 %
Mobile Telesystems-Sp Adr 4,13 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrik 3,96 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 3,76 %
Kiatnakin Bank Pcl-For 3,61 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,55 %
Mr Price Group 3,53 %
China Shenhua Energy Co-H 3,23 %
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