Allianz GEM Equity High Dividend AT-EUR

LU0293313325
108,96 EUR 03/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,370 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,10 %
Beni di consumo 19,80 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Settore finanziario 14,20 %
Telecomunicazioni 13,20 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 42,90 %
Russia 10,90 %
Corea del Sud 7,60 %
India 6,00 %
Sudafrica 3,30 %
Stati Uniti 1,70 %
Turchia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,31 %
USD - Dollaro americano 25,77 %
ZAR - Rand sudafricano 8,04 %
KRW - Won sudcoreano 7,41 %
INR - Rupia indiana 4,95 %
AUD - Dollaro australiano 4,61 %
CNY - Yuan cinese 2,03 %
RUB - Rublo russo 1,37 %
TRY - Lira turca 1,24 %
HUF - Fiorino ungherese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,53 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,13 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,11 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 3,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
Weichai Power Co Ltd-H 2,94 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 2,93 %
Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,80 %
Gold Fields Ltd-Spons ADR 2,79 %
NetEase Inc-Adr 2,71 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 8,33 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,01 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,29
Powered by Lipper