Allianz BRIC Equity - AT - EUR

LU0293313325
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107,88 EUR 16/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,18 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,100 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,20 %
Alta tecnologia 18,20 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Servizi alle collettività 16,70 %
Telecomunicazioni 12,30 %
Beni di consumo 9,20 %
Paesi Pesi
Cina 39,90 %
Russia 11,70 %
India 10,50 %
Sudafrica 6,70 %
Brasile 5,70 %
Corea del Sud 5,70 %
Thailandia 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,86 %
USD - Dollaro americano 14,99 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 9,28 %
THB - Baht thailandese 4,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
EUR - Euro 2,46 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,81 %
China Mobile 4,75 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,63 %
Infosys 3,86 %
Lenovo Group 3,76 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,49 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,10 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 2,81 %
Cia Saneamento Basico De-Adr 2,78 %
China Shenhua Energy Co-H 2,63 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 2,89 %
Rendimento a 3 mesi 9,39 % 12,11 %
Rendimento a 6 mesi 14,58 % 19,67 %
Rendimento a 1 anno 7,18 % 10,64 %
Rendimento a 3 anni 10,28 % 15,76 %
Rendimento a 5 anni 9,26 % 11,52 %
Rendimento a 10 anni 7,23 % 9,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,17
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,31
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