Allianz GEM Equity High Dividend AT-EUR

LU0293313325
116,90 EUR 25/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 7,740 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,10 %
Industrie e servizi vari 21,50 %
Beni di consumo 21,30 %
Telecomunicazioni 13,70 %
Settore finanziario 7,20 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 43,80 %
India 8,50 %
Russia 8,20 %
Corea del Sud 7,90 %
Sudafrica 4,80 %
Brasile 2,00 %
Stati Uniti 2,00 %
Turchia 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,05 %
USD - Dollaro americano 22,93 %
ZAR - Rand sudafricano 9,88 %
INR - Rupia indiana 8,38 %
KRW - Won sudcoreano 7,76 %
AUD - Dollaro australiano 3,64 %
BRL - Real brasiliano 2,00 %
CNY - Yuan cinese 1,89 %
TRY - Lira turca 1,47 %
RUB - Rublo russo 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,26 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,25 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 4,07 %
Gold Fields Ltd-Spons ADR 3,65 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,64 %
United Microelectronics 2,84 %
NetEase Inc-Adr 2,66 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 2,65 %
Meituan Dianping-Class B 2,64 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 7,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 8,34 %
Rendimento a 6 mesi 17,52 % 17,89 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,91 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,18 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,01
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,12
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