Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
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95,98 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,78 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 19,730 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,60 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Alta tecnologia 17,90 %
Servizi alle collettività 17,20 %
Telecomunicazioni 12,80 %
Beni di consumo 9,30 %
Paesi Pesi
Cina 41,90 %
Russia 12,30 %
India 9,90 %
Corea del Sud 5,70 %
Brasile 5,50 %
Sudafrica 5,20 %
Thailandia 3,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,86 %
USD - Dollaro americano 14,99 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 9,28 %
THB - Baht thailandese 4,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
EUR - Euro 2,46 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,34 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,01 %
China Mobile 4,66 %
Weichai Power Co Ltd-H 4,07 %
Lenovo Group 3,81 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,03 %
Infosys 3,02 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 2,79 %
Cia Saneamento Basico De-Adr 2,74 %
Severstal Gdr Reg S 2,49 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,01 % -7,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,20 % 8,32 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % -2,57 %
Rendimento a 3 anni 8,28 % 15,41 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 7,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,17
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,31
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