Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
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101,62 EUR 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,32 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 22,850 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,20
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,85

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,76 % 12,03 %
Rendimento a 1 anno 6,32 % 15,36 %
Rendimento a 3 anni 5,46 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni -1,52 % 3,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,90 %
Alta tecnologia 19,50 %
Industrie e servizi vari 19,20 %
Servizi alle collettività 14,20 %
Beni di consumo 13,40 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 36,00 %
Russia 11,60 %
Thailandia 8,90 %
Corea del Sud 8,40 %
Turchia 7,10 %
Hong Kong 4,70 %
Sudafrica 4,10 %
India 3,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,35 %
USD - Dollaro americano 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 12,53 %
TRY - Lira turca 9,54 %
THB - Baht thailandese 6,39 %
INR - Rupia indiana 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,47 %
EUR - Euro 2,05 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,16 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,00 %
PTT Global Chemical (F) 3,93 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrik 3,74 %
Mobile Telesystems-Sp Adr 3,54 %
Samsung Electronics 3,51 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,45 %
China Shenhua Energy Co-H 3,20 %
CNOOC 3,11 %
Mr Price Group 3,01 %
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