Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
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100,12 EUR 14/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 19,520 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,10 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Alta tecnologia 17,60 %
Servizi alle collettività 16,90 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Beni di consumo 7,90 %
Paesi Pesi
Cina 35,70 %
Russia 12,20 %
India 10,50 %
Corea del Sud 10,50 %
Brasile 6,10 %
Sudafrica 5,20 %
Thailandia 3,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,86 %
USD - Dollaro americano 14,99 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 9,28 %
THB - Baht thailandese 4,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
EUR - Euro 2,46 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
RUB - Rublo russo 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,97 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,33 %
Infosys 3,92 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,35 %
Posco 3,05 %
Lenovo Group 3,02 %
Cia Saneamento Basico De-Adr 3,01 %
Alrosa PJSC 2,99 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 2,80 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,79 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 7,80 % 11,46 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % 13,20 %
Rendimento a 1 anno -2,64 % 0,32 %
Rendimento a 3 anni 9,94 % 16,42 %
Rendimento a 5 anni 8,96 % 12,92 %
Rendimento a 10 anni 8,41 % 10,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,14
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,35
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