Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
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97,34 EUR 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 20,500 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,68

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -6,58 % -8,18 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % 6,86 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 6,30 % 9,31 %
Rendimento a 10 anni -0,06 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,50 %
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 21,10 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Beni di consumo 8,80 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,20 %
Russia 11,90 %
Corea del Sud 11,40 %
Thailandia 7,70 %
Sudafrica 5,40 %
India 4,80 %
Turchia 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,35 %
USD - Dollaro americano 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 12,53 %
TRY - Lira turca 9,54 %
THB - Baht thailandese 6,39 %
INR - Rupia indiana 3,48 %
BRL - Real brasiliano 2,47 %
EUR - Euro 2,05 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,34 %
SK Hynix Inc 4,41 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,35 %
Tech Mahindra Ltd 3,69 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 3,52 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,40 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrik 3,33 %
CNOOC 3,31 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,23 %
Mobile Telesystems-Sp Adr 3,15 %
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