Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
103,70 EUR 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,630 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Alta tecnologia 19,30 %
Beni di consumo 17,30 %
Settore finanziario 15,90 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 42,30 %
Russia 13,30 %
Corea del Sud 7,50 %
India 5,00 %
Sudafrica 2,90 %
Stati Uniti 1,80 %
Turchia 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,33 %
USD - Dollaro americano 28,15 %
KRW - Won sudcoreano 8,70 %
ZAR - Rand sudafricano 6,91 %
AUD - Dollaro australiano 4,56 %
INR - Rupia indiana 2,52 %
CNY - Yuan cinese 2,19 %
RUB - Rublo russo 1,33 %
TRY - Lira turca 1,14 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,16 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,97 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,53 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,34 %
Anhui Conch Cement-H 3,96 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 3,47 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,25 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,25 %
Ctbc Financial Holding Co Ltd 3,07 %
Severstal Gdr Reg S 2,85 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,85 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 15,03 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,55 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,13 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,01
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,17
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