Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
111,59 EUR 18/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,15 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 17,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,10 %
Industrie e servizi vari 21,00 %
Alta tecnologia 20,50 %
Beni di consumo 15,70 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Paesi Pesi
Cina 30,70 %
Russia 13,40 %
Corea del Sud 11,10 %
Brasile 6,00 %
Sudafrica 4,70 %
Thailandia 4,60 %
India 4,10 %
Stati Uniti 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,64 %
USD - Dollaro americano 25,20 %
KRW - Won sudcoreano 9,57 %
ZAR - Rand sudafricano 8,74 %
THB - Baht thailandese 4,60 %
INR - Rupia indiana 4,39 %
AUD - Dollaro australiano 3,68 %
BRL - Real brasiliano 3,50 %
HUF - Fiorino ungherese 1,27 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,44 %
Tencent Holdings 5,10 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,67 %
Weichai Power Co Ltd-H 4,58 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,98 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 3,43 %
Procter & Gamble Co/The 3,36 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 3,06 %
Anhui Conch Cement-H 3,02 %
Cia Saneamento Basico De-Adr 2,95 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi 8,40 % 10,32 %
Rendimento a 6 mesi 15,95 % 18,28 %
Rendimento a 1 anno 13,15 % 17,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,58 % 10,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,84 % 7,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,82 % 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,19
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,07
Powered by Lipper