Allianz BRIC Equity - CT - EUR

LU0293313671
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103,07 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,50 % Rendimento a 1 anno
3,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,650 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,20 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Alta tecnologia 14,60 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Telecomunicazioni 13,00 %
Beni di consumo 8,50 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 36,70 %
Russia 13,10 %
Corea del Sud 9,00 %
Sudafrica 6,80 %
India 6,40 %
Brasile 6,30 %
Thailandia 3,90 %
Hong Kong 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,51 %
USD - Dollaro americano 18,96 %
INR - Rupia indiana 9,82 %
ZAR - Rand sudafricano 9,22 %
AUD - Dollaro australiano 6,78 %
KRW - Won sudcoreano 5,07 %
THB - Baht thailandese 3,73 %
BRL - Real brasiliano 2,72 %
RUB - Rublo russo 2,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 6,77 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,82 %
CHINA MOBILE LTD 4,32 %
Weichai Power Co Ltd-H 3,27 %
LENOVO GROUP LTD 3,18 %
Cia Saneamento Basico De-Adr 3,17 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 3,16 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 3,02 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 2,80 %
Severstal - Gdr Reg S 2,68 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,21 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -1,29 %
Rendimento a 6 mesi 8,13 % 9,55 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 8,40 %
Rendimento a 3 anni 6,82 % 12,82 %
Rendimento a 5 anni 6,32 % 8,65 %
Rendimento a 10 anni 4,85 % 7,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,16
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