Allianz China Equity - CT - EUR

LU0348827899
178,95 EUR 26/03/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-4,25 % Rendimento a 1 anno
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348827899
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,940 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,90 %
Settore finanziario 20,80 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Alta tecnologia 10,20 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Salute e farmacia 8,10 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 71,64 %
Hong Kong 25,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 66,23 %
USD - Dollaro americano 18,75 %
CNY - Yuan cinese 12,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 9,35 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,62 %
China Construction Bank Cl-H 5,55 %
Jd.Com Inc-Adr 4,10 %
China Merchants Bank-H 3,80 %
China International Capital-H 3,17 %
Ping an Insurance Group-H 3,06 %
Digital China Holdings 2,49 %
Chongqing Changan Automobile - A 2,29 %
Tal Education Group- ADR 2,23 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,00 % -10,81 %
Rendimento a 3 mesi -9,25 % -10,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -2,30 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 5,67 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,58 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,39
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