Allianz China Multi income plus - AT - USD

LU0396098781
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13,74 USD 19/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396098781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,200 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 57,63 %
Obbligazioni 33,35 %
Liquidità 9,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,77 %
Beni di consumo 14,48 %
Industrie e servizi vari 7,52 %
Servizi alle collettività 4,94 %
Alta tecnologia 4,84 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Cina 44,50 %
Hong Kong 19,34 %
Isole Cayman 1,99 %
Gran Bretagna 1,57 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,40 %
USD - Dollaro americano 36,33 %
CNY - Yuan cinese 7,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 2,91 %
GREENLAND GLOBAL 6.75% 05/22/19 SR: 2,82 %
MOD LAND 7.95% 03/05/21 SR: 2,78 %
NEW METRO GLO 6.50% 04/23/21 SR: 2,77 %
POWERLONG 6.95% 04/17/21 SR: 2,74 %
NUOXI CAPITAL 5.35% 01/24/23 SR: 2,64 %
BAOXIN AUTO FIN 5.63% SR: 2,58 %
RKP OVERSEAS FIN 7.95% SR: 2,56 %
CIFI HLDG GRP 5.38% SR: 2,55 %
AOYUAN 5.38% 09/13/22 SR: 2,53 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -7,82 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -6,58 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -3,40 % 6,71 %
Rendimento a 3 anni - 5,92 %
Rendimento a 5 anni - 8,04 %
Rendimento a 10 anni - 7,73 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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