Allianz China Multi income plus - AT - USD

LU0396098781
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14,92 USD 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,08 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396098781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 58,77 %
Obbligazioni 41,40 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,49 %
Beni di consumo 17,19 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,32 %
Alta tecnologia 4,99 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 47,10 %
Hong Kong 21,59 %
Gran Bretagna 4,56 %
Singapore 2,99 %
Isole Cayman 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,39 %
CNY - Yuan cinese 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 3,04 %
STUDIO CITY 5.88% 11/30/19 SR: 3,00 %
DBS 4.52% 12/11/28 SR:17 2,99 %
GREENLAND GLOBAL 6.75% 05/22/19 SR: 2,99 %
BANK OF CH LNDN 3.44% 06/07/23 SR: 2,96 %
FAR EAST HORIZON 4.81% 07/03/21 SR: 2,95 %
CHINA AOYUAN GRP 7.50% 05/10/21 SR: 2,92 %
POWERLONG 6.95% 04/17/21 SR: 2,88 %
PSBC 4.50% SR: 2,85 %
MOD LAND 7.95% 03/05/21 SR: 2,83 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 15,39 % 8,72 %
Rendimento a 6 mesi 10,33 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 4,08 % 9,30 %
Rendimento a 3 anni - 5,72 %
Rendimento a 5 anni - 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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