Allianz China Multi income plus - AT - USD

LU0396098781
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14,85 USD 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
9,46 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396098781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 62,77 %
Obbligazioni 32,72 %
Liquidità 4,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,20 %
Beni di consumo 20,65 %
Alta tecnologia 6,81 %
Servizi alle collettività 5,38 %
Industrie e servizi vari 4,57 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Salute e farmacia 0,93 %
Paesi Pesi
Cina 50,30 %
Hong Kong 22,43 %
Isole Cayman 2,74 %
Gran Bretagna 1,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,94 %
USD - Dollaro americano 35,09 %
CNY - Yuan cinese 15,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
YUZHOU PROPTS 7.90% 05/11/21 SR: 2,86 %
CHINA AOYUAN GRP 7.50% 05/10/21 SR: 2,84 %
TIMES CHINA HLDG 7.85% 06/04/21 SR: 2,84 %
BAOXIN AUTO FIN 6.63% 04/02/19 SR: 2,78 %
CFLD CAYMAN 6.50% 12/21/20 SR: 2,74 %
BAOXIN AUTO FIN 7.90% 02/09/20 SR: 2,74 %
CNE 7.90% 01/23/21 SR: 2,73 %
HUAYUAN PROPERTY 8.50% 09/27/21 SR: 2,70 %
TSINGHUA UNIC 4.75% 01/31/21 SR: 2,66 %
EASY TACTIC 5.75% 01/13/22 SR: 2,66 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 11,12 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 9,46 % 9,43 %
Rendimento a 3 anni - 5,76 %
Rendimento a 5 anni - 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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