Allianz China Multi income plus - AT - USD

LU0396098781
13,60 USD 30/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-7,54 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396098781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 59,16 %
Obbligazioni 36,31 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,32 %
Beni di consumo 19,44 %
Alta tecnologia 7,60 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Salute e farmacia 3,53 %
Industrie e servizi vari 3,28 %
Telecomunicazioni 0,44 %
Paesi Pesi
Cina 63,67 %
Hong Kong 18,91 %
Isole Cayman 3,04 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,84 %
CNY - Yuan cinese 22,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,29 %
FANTASIA 12.00% 06/17/20 SR: 3,16 %
MOI 13.25% 09/27/20 SR: 3,13 %
KWG GROUP 7.88% 09/01/23 SR: 3,09 %
CNE 7.90% 01/23/21 SR: 3,06 %
CFLD CAYMAN 6.50% 12/21/20 SR: 3,04 %
HUAYUAN PROPERTY 8.50% 09/27/21 SR: 3,03 %
CIFI HLDG GRP 6.55% 03/28/24 SR: 3,01 %
21VIANET GROUP 7.88% 10/15/21 SR: 3,00 %
BAOXIN AUTO FIN 7.90% 02/09/20 SR: 2,99 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,61 % -7,49 %
Rendimento a 3 mesi -9,71 % -8,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,53 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -7,54 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni -0,92 % 2,31 %
Rendimento a 5 anni - 2,87 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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